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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 66.00 | 1 077.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 449.00 | 44 650.00 | 28 799.00 | 73 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 427.00 | 30 640.00 | 47 788.00 | 78 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 646.00 | 75 356.00 | 78 291.00 | 153 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 786.00 | | 2 134 786.00 | 2 134 786.00 |
BZ Autres créances | 472 581.00 | | 472 581.00 | 472 581.00 |
CF Disponibilités | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 911.00 | | 2 668 911.00 | 2 668 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 557.00 | 75 356.00 | 2 747 202.00 | 2 822 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670.00 | 1 000.00 | | 1 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 371.00 | 30 262.00 | | 108 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 785.00 | 78 108.00 | | 95 785.00 |
DL TOTAL (I) | 205 926.00 | 109 471.00 | | 205 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 007.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 870.00 | 416 502.00 | | 281 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 941.00 | 204 014.00 | | 259 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210.00 | | |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 13 273.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 270.00 | 679 006.00 | | 2 541 270.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 202.00 | 788 477.00 | | 2 747 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 270.00 | 679 006.00 | | 546 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 134 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 134 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 489.00 | |
GE Autres charges | | | 10 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 338.00 | -109 974.00 | | -248 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 376.00 | 1 667 124.00 | | 2 161 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 591.00 | 1 589 016.00 | | 2 065 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 785.00 | 78 108.00 | | 95 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 647.00 | | 63 998.00 | 89 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 126.00 | | 62 132.00 | 89 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 106.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 866.00 | 62 489.00 | | 12 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 866.00 | 62 423.00 | | 12 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 869.00 | 281 869.00 | | 281 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 785.00 | 2 134 785.00 | | 2 134 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 158 188.00 | 158 188.00 | | 158 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 028.00 | 309 028.00 | | 309 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 346.00 | 2 620 719.00 | 627.00 | 2 621 346.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 270.00 | 546 270.00 | | 546 270.00 |