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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 446.00 | 696.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 002.00 | 67 320.00 | 5 682.00 | 73 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 462.00 | 60 194.00 | 35 268.00 | 95 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 952.00 | 127 961.00 | 47 991.00 | 175 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 600.00 | | 341 600.00 | 341 600.00 |
BZ Autres créances | 382 875.00 | | 382 875.00 | 382 875.00 |
CF Disponibilités | 244 393.00 | | 244 393.00 | 244 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 046.00 | | 982 046.00 | 982 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 998.00 | 127 961.00 | 1 030 038.00 | 1 157 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 100.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 204 089.00 | 108 371.00 | | 204 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 978.00 | 95 785.00 | | 108 978.00 |
DL TOTAL (I) | 314 904.00 | 205 926.00 | | 314 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 995 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 311.00 | 281 870.00 | | 290 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 307.00 | 259 941.00 | | 421 307.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 4 460.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 134.00 | 2 541 270.00 | | 715 134.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 038.00 | 2 747 202.00 | | 1 030 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 310 815.00 | 2 310 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 310 815.00 | 2 310 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 267.00 | -248 338.00 | | -256 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 239.00 | 2 161 376.00 | | 2 328 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 261.00 | 2 065 591.00 | | 2 219 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 978.00 | 95 785.00 | | 108 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 646.00 | | 26 332.00 | 153 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026.00 | 175 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 168 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 877.00 | | 20 582.00 | 151 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 5 749.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 356.00 | 55 195.00 | 2 590.00 | 75 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 381.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 290.00 | 54 814.00 | 2 590.00 | 75 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 311.00 | 290 311.00 | | 290 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 341 600.00 | 341 600.00 | | 341 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 957.00 | 316 957.00 | | 316 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 966.00 | 175 966.00 | | 175 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 999.00 | 737 654.00 | 6 346.00 | 743 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 134.00 | 715 134.00 | | 715 134.00 |