| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 828.00 | 796.00 | 5 031.00 | 5 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 389.00 | 796.00 | 433 592.00 | 434 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 389.00 | 796.00 | 433 592.00 | 434 389.00 |
CU Autres participations | 412 825.00 | | 412 825.00 | 412 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 925.00 | | | 412 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DL TOTAL (I) | 424 362.00 | | | 424 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 592.00 | | | 433 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 389.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 428 561.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 796.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
ST Autres comptes | 263.00 | | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427.00 | | | 1 427.00 |