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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 828.00 | 3 710.00 | 2 117.00 | 5 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 285.00 | 3 710.00 | 505 575.00 | 509 285.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 725.00 | 3 710.00 | 509 015.00 | 512 725.00 |
CU Autres participations | 412 840.00 | | 412 840.00 | 412 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 925.00 | | | 412 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DL TOTAL (I) | 483 616.00 | | | 483 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EA Autres dettes | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 015.00 | | | 509 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 634.00 | | 20 651.00 | 488 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 806.00 | | 20 651.00 | 482 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253.00 | 1 457.00 | | 2 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 253.00 | 1 457.00 | | 2 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | | | 172.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 586.00 | | | 1 586.00 |