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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 828.00 | 4 876.00 | 952.00 | 5 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 671.00 | | 90 671.00 | 90 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 338.00 | 4 876.00 | 504 462.00 | 509 338.00 |
CF Disponibilités | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 146.00 | 4 876.00 | 510 270.00 | 515 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
CU Autres participations | 412 840.00 | | 412 840.00 | 412 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 925.00 | 412 925.00 | | 412 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 535.00 | 3 020.00 | | 5 535.00 |
DG Autres réserves | 25 157.00 | 17 372.00 | | 25 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 278.00 | 50 300.00 | | 52 278.00 |
DL TOTAL (I) | 495 894.00 | 483 616.00 | | 495 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 381.00 | 4 098.00 | | 10 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | 2 283.00 | | 2 632.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 19 018.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 376.00 | 25 399.00 | | 14 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 270.00 | 509 015.00 | | 510 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 376.00 | 25 399.00 | | 14 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 283.00 | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 843.00 | 55 626.00 | | 57 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565.00 | 5 326.00 | | 5 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 278.00 | 50 300.00 | | 52 278.00 |