| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 881.00 | 334 881.00 | | 334 881.00 |
AH Fonds commercial | 11 304 940.00 | 1 243 305.00 | 10 061 635.00 | 11 304 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
AP Constructions | 11 271.00 | 1 852.00 | 9 419.00 | 11 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 098.00 | 1 332 249.00 | 656 849.00 | 1 989 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 546.00 | 243 430.00 | 26 116.00 | 269 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 125.00 | 620 125.00 | | 620 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 457.00 | | 145 457.00 | 145 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 796 485.00 | 5 070 933.00 | 13 725 552.00 | 18 796 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975 320.00 | 1 730 185.00 | 3 245 134.00 | 4 975 320.00 |
BZ Autres créances | 648 960.00 | | 648 960.00 | 648 960.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 805.00 | | 633 805.00 | 633 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 427.00 | 1 730 185.00 | 4 530 241.00 | 6 260 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 081 367.00 | 6 801 119.00 | 18 280 249.00 | 25 081 367.00 |
CU Autres participations | 4 067 787.00 | 1 258 973.00 | 2 808 815.00 | 4 067 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 713.00 | 560 712.00 | | 560 713.00 |
DG Autres réserves | 1 025 232.00 | 1 025 232.00 | | 1 025 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 851.00 | 45 780.00 | | 1 052 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 933 523.00 | 1 007 070.00 | | -1 933 523.00 |
DK Provisions réglementées | 135 624.00 | 69 007.00 | | 135 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 897.00 | 8 707 803.00 | | 6 840 897.00 |
DP Provisions pour risques | 24 455.00 | 14 808.00 | | 24 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 455.00 | 14 808.00 | | 24 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 637.00 | 1 110 276.00 | | 1 658 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 212.00 | 2 805 248.00 | | 2 498 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 263.00 | 4 205 915.00 | | 4 347 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 562.00 | 1 566 442.00 | | 1 227 562.00 |
EA Autres dettes | 396 194.00 | 328 733.00 | | 396 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286 209.00 | 1 203 054.00 | | 1 286 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 414 077.00 | 11 219 669.00 | | 11 414 077.00 |
ED (V) | 819.00 | 306 006.00 | | 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 280 249.00 | 20 248 287.00 | | 18 280 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 825 865.00 | | | 8 825 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 741.00 | | | 1 537 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 839.00 | 48 433.00 | 1 772 271.00 | 1 723 839.00 |
FG Production vendue services | 4 447 706.00 | 2 016 849.00 | 6 464 554.00 | 4 447 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 544.00 | 2 065 282.00 | 8 236 826.00 | 6 171 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 557 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 673 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 781 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 938.00 | | | 320 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 617.00 | 26 584.00 | | 66 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 095.00 | 37 203.00 | | 144 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 095.00 | -35 203.00 | | -144 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 427 911.00 | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692 263.00 | 9 718 510.00 | | 8 692 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 625 786.00 | 8 711 440.00 | | 10 625 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 933 523.00 | 1 007 070.00 | | -1 933 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 348.00 | 256 631.00 | | 101 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 488 338.00 | | 375 080.00 | 18 488 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 634.00 | 4 833 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 933.00 | 18 796 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 675 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 299.00 | 2 287 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 675 940.00 | | | 11 675 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 503.00 | | 291 973.00 | 2 025 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786 896.00 | | 83 107.00 | 4 786 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 745.00 | 247 786.00 | | 1 700 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 879.00 | 3 120.00 | | 367 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 865.00 | 244 666.00 | | 1 332 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 008.00 | 66 617.00 | | 69 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 808.00 | 24 455.00 | 14 808.00 | 14 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 243 305.00 | | | 1 243 305.00 |
6T Sur comptes clients | 16 085.00 | 1 714 101.00 | | 16 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523 390.00 | 2 329 198.00 | | 2 523 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 206.00 | 2 420 270.00 | 14 808.00 | 2 607 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714 101.00 | | |
UG ‐ Financières | | 639 553.00 | 14 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 498 212.00 | | 2 498 212.00 | 2 498 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 263.00 | 4 347 263.00 | | 4 347 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 737.00 | 289 737.00 | | 289 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 181.00 | 291 181.00 | | 291 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 194.00 | 396 194.00 | | 396 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286 209.00 | 1 286 209.00 | | 1 286 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 125.00 | 620 125.00 | | 620 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 457.00 | | | 145 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 778.00 | | | 4 787 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
VB T. V. A. | 459 102.00 | | | 459 102.00 |
VC Groupe et associés | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537 741.00 | 1 537 741.00 | | 1 537 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 896.00 | 30 896.00 | 90 000.00 | 120 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 217.00 | 289 217.00 | | 289 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 805.00 | | | 633 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 666.00 | 6 878 210.00 | 145 457.00 | 7 023 666.00 |
VW T.V.A. | 357 427.00 | 357 427.00 | | 357 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 414 077.00 | 8 825 865.00 | 2 588 212.00 | 11 414 077.00 |