| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 880.00 | 334 880.00 | | 334 880.00 |
AH Fonds commercial | 11 304 940.00 | 1 243 305.00 | 10 061 635.00 | 11 304 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
AP Constructions | 28 838.00 | 2 753.00 | 26 084.00 | 28 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 217.00 | 1 286 567.00 | 409 650.00 | 1 696 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 382.00 | 164 745.00 | 3 637.00 | 168 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 431 340.00 | 431 340.00 | | 431 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 814.00 | | 106 814.00 | 106 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 831 736.00 | 5 427 464.00 | 12 404 272.00 | 17 831 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 193.00 | 1 596 379.00 | 1 810 813.00 | 3 407 193.00 |
BZ Autres créances | 542 287.00 | | 542 287.00 | 542 287.00 |
CF Disponibilités | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 484.00 | | 433 484.00 | 433 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 625.00 | 1 596 379.00 | 2 839 245.00 | 4 435 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 268 014.00 | 7 023 844.00 | 15 244 170.00 | 22 268 014.00 |
CU Autres participations | 3 724 203.00 | 1 927 753.00 | 1 796 450.00 | 3 724 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 985 944.00 | 985 944.00 | | 985 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 258.00 | -880 671.00 | | -1 670 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 586.00 | -789 586.00 | | 1 253 586.00 |
DK Provisions réglementées | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 076.00 | 5 925 490.00 | | 7 179 076.00 |
DP Provisions pour risques | 652.00 | 2 829.00 | | 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 652.00 | 2 829.00 | | 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 507.00 | 1 347 626.00 | | 1 152 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 749.00 | 2 825 922.00 | | 2 250 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 293.00 | 3 549 165.00 | | 2 626 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 572.00 | 1 293 879.00 | | 761 572.00 |
EA Autres dettes | 80 863.00 | 281 758.00 | | 80 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 204.00 | 1 111 342.00 | | 1 191 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 063 190.00 | 10 409 695.00 | | 8 063 190.00 |
ED (V) | 1 250.00 | 390.00 | | 1 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 244 170.00 | 16 338 405.00 | | 15 244 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 011 572.00 | | 1 011 572.00 | 1 011 572.00 |
FG Production vendue services | 2 817 040.00 | 1 648 072.00 | 4 465 112.00 | 2 817 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 613.00 | 1 648 072.00 | 5 476 685.00 | 3 828 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 689.00 | 495 506.00 | | 440 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 242 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 505.00 | 738 221.00 | | 444 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 421.00 | 670 812.00 | | 29 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 350 154.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 995.00 | 1 020 966.00 | | 33 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 510.00 | -282 744.00 | | 410 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 797.00 | 8 400.00 | | 30 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 753.00 | 9 845 693.00 | | 6 214 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 167.00 | 10 635 279.00 | | 4 961 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 586.00 | -789 586.00 | | 1 253 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 80 458.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 825 997.00 | | 188 258.00 | 17 825 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 682.00 | 4 262 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 425.00 | 162 093.00 | 17 831 737.00 | 20 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 675 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | 134 411.00 | 1 893 439.00 | 20 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 675 940.00 | | | 11 675 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 458.00 | | 180 816.00 | 1 867 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282 599.00 | | 7 442.00 | 4 282 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 682.00 | 263 794.00 | 134 411.00 | 1 695 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 999.00 | | | 370 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 683.00 | 263 794.00 | 134 411.00 | 1 324 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 830.00 | 653.00 | 2 830.00 | 2 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 243 305.00 | | | 1 243 305.00 |
6T Sur comptes clients | 1 605 519.00 | | 9 139.00 | 1 605 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 106 817.00 | 101 101.00 | 9 139.00 | 5 106 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119 450.00 | 101 753.00 | 11 969.00 | 5 119 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 753.00 | 2 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 750.00 | | 2 250 750.00 | 2 250 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 293.00 | 2 626 293.00 | | 2 626 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 039.00 | 134 039.00 | | 134 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 205.00 | 1 191 205.00 | | 1 191 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 341.00 | | 431 341.00 | 431 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 815.00 | | 106 815.00 | 106 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 972.00 | 3 236 972.00 | | 3 236 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 222.00 | 170 222.00 | | 170 222.00 |
VB T. V. A. | 188 488.00 | 188 488.00 | | 188 488.00 |
VC Groupe et associés | 303 404.00 | 303 404.00 | | 303 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 059.00 | 1 092 059.00 | | 1 092 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 448.00 | 30 448.00 | 30 000.00 | 60 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 966.00 | 324 966.00 | | 324 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 485.00 | 433 485.00 | | 433 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 121.00 | 4 382 966.00 | 538 156.00 | 4 921 121.00 |
VW T.V.A. | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 063 190.00 | 5 782 441.00 | 2 280 750.00 | 8 063 190.00 |