| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 880.00 | 334 880.00 | | 334 880.00 |
AH Fonds commercial | 11 304 940.00 | 1 243 305.00 | 10 061 635.00 | 11 304 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
AP Constructions | 28 838.00 | 5 637.00 | 23 200.00 | 28 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 188.00 | 1 469 696.00 | 353 492.00 | 1 823 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 382.00 | 166 168.00 | 2 214.00 | 168 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 490.00 | | 104 490.00 | 104 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 149.00 | 430 889.00 | 461 260.00 | 892 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 805.00 | 14 853.00 | 91 952.00 | 106 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 523 998.00 | 5 905 684.00 | 12 618 313.00 | 18 523 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 546.00 | 1 596 379.00 | 1 905 166.00 | 3 501 546.00 |
BZ Autres créances | 629 592.00 | | 629 592.00 | 629 592.00 |
CF Disponibilités | 714 127.00 | | 714 127.00 | 714 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 562.00 | | 321 562.00 | 321 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 828.00 | 1 596 379.00 | 3 570 448.00 | 5 166 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 691 287.00 | 7 502 064.00 | 16 189 222.00 | 23 691 287.00 |
CU Autres participations | 3 724 203.00 | 2 204 134.00 | 1 520 068.00 | 3 724 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 985 944.00 | 985 944.00 | | 985 944.00 |
DH Report à nouveau | -416 671.00 | -1 670 258.00 | | -416 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 283.00 | 1 253 586.00 | | 918 283.00 |
DK Provisions réglementées | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 8 097 360.00 | 7 179 076.00 | | 8 097 360.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | 652.00 | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | 652.00 | | 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 887.00 | 1 152 507.00 | | 1 233 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 883.00 | 2 250 749.00 | | 2 042 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 611.00 | 2 626 293.00 | | 2 586 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 706.00 | 761 572.00 | | 828 706.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 80 863.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370 135.00 | 1 191 204.00 | | 1 370 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 087 224.00 | 8 063 190.00 | | 8 087 224.00 |
ED (V) | 4 177.00 | 1 250.00 | | 4 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 189 222.00 | 15 244 170.00 | | 16 189 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 950.00 | | 418 950.00 | 418 950.00 |
FG Production vendue services | 2 337 192.00 | 1 499 261.00 | 3 836 454.00 | 2 337 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 142.00 | 1 499 261.00 | 4 255 404.00 | 2 756 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 609.00 | 440 689.00 | | 14 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 609.00 | 444 505.00 | | 14 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 404.00 | 29 421.00 | | 58 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 404.00 | 33 995.00 | | 58 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 794.00 | 410 510.00 | | -43 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 30 797.00 | | 12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 374.00 | 6 214 753.00 | | 4 940 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 090.00 | 4 961 167.00 | | 4 022 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 283.00 | 1 253 586.00 | | 918 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 112.00 | 1 253 586.00 | | 12 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 112.00 | 60 998.00 | | 12 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 831 737.00 | | 707 179.00 | 17 831 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 4 723 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 918.00 | 18 523 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 675 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 909.00 | 2 124 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 675 940.00 | | | 11 675 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 439.00 | | 246 371.00 | 1 893 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262 359.00 | | 460 809.00 | 4 262 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 491.00 | | | 104 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 065.00 | 202 345.00 | 14 909.00 | 1 825 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 999.00 | | | 370 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 066.00 | 202 345.00 | 14 909.00 | 1 454 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 853.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653.00 | 460.00 | 653.00 | 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 243 305.00 | | | 1 243 305.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596 380.00 | | | 1 596 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198 779.00 | 291 235.00 | 451.00 | 5 198 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209 235.00 | 291 695.00 | 1 104.00 | 5 209 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 291 695.00 | 1 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 042 884.00 | | 2 042 884.00 | 2 042 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 612.00 | 2 586 612.00 | | 2 586 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 091.00 | 164 091.00 | | 164 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370 135.00 | 1 370 135.00 | | 1 370 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 150.00 | | 892 150.00 | 892 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 325.00 | 3 331 325.00 | | 3 331 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 222.00 | 170 222.00 | | 170 222.00 |
VB T. V. A. | 238 713.00 | 238 713.00 | | 238 713.00 |
VC Groupe et associés | 319 442.00 | 319 442.00 | | 319 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 355.00 | 1 188 355.00 | | 1 188 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 532.00 | 15 532.00 | 30 000.00 | 45 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 233.00 | 350 233.00 | | 350 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 562.00 | 321 562.00 | | 321 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451 657.00 | 4 452 702.00 | 998 955.00 | 5 451 657.00 |
VW T.V.A. | 203 563.00 | 203 563.00 | | 203 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 087 225.00 | 6 014 341.00 | 2 072 884.00 | 8 087 225.00 |