| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AP Constructions | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 733.00 | 98 419.00 | 5 314.00 | 103 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 637.00 | 95 016.00 | 39 620.00 | 134 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 525.00 | 278 950.00 | 76 575.00 | 355 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 382.00 | | 218 382.00 | 218 382.00 |
BZ Autres créances | 85 074.00 | | 85 074.00 | 85 074.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 308.00 | | 339 308.00 | 339 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 833.00 | 278 950.00 | 415 883.00 | 694 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
CU Autres participations | 567.00 | 343.00 | 224.00 | 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 267.00 | 127 675.00 | | 101 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375.00 | -26 408.00 | | -34 375.00 |
DL TOTAL (I) | 94 393.00 | 128 767.00 | | 94 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 041.00 | 74 933.00 | | 33 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 675.00 | 13 110.00 | | 13 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 430.00 | 56 898.00 | | 107 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 268.00 | 118 658.00 | | 111 268.00 |
EA Autres dettes | 56 076.00 | 62 806.00 | | 56 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 490.00 | 326 404.00 | | 321 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 883.00 | 455 171.00 | | 415 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 084.00 | 311 214.00 | | 314 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 804.00 | 51 994.00 | | 17 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 525.00 | | | 355 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 012.00 | | | 317 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 168.00 | 16 782.00 | | 262 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 639.00 | 16 782.00 | | 255 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |