| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AP Constructions | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 379.00 | 108 921.00 | 22 458.00 | 131 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 378.00 | 136 881.00 | 58 497.00 | 195 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 280.00 | 331 497.00 | 119 783.00 | 451 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 115.00 | 12 347.00 | 618 768.00 | 631 115.00 |
BZ Autres créances | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
CF Disponibilités | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 591.00 | 12 347.00 | 854 245.00 | 866 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 871.00 | 343 844.00 | 974 027.00 | 1 317 871.00 |
CU Autres participations | 543.00 | 524.00 | 19.00 | 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 302.00 | 81 559.00 | | 145 302.00 |
DH Report à nouveau | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 120.00 | 113 742.00 | | -149 120.00 |
DL TOTAL (I) | 101 699.00 | 300 819.00 | | 101 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 981.00 | 450 513.00 | | 415 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 654.00 | 58 846.00 | | 46 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 185.00 | 13 198.00 | | 10 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 814.00 | 271 570.00 | | 257 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 716.00 | 195 292.00 | | 133 716.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | 11 574.00 | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 328.00 | 1 000 993.00 | | 872 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 027.00 | 1 301 812.00 | | 974 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 359.00 | 987 795.00 | | 522 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 513.00 | | 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 296.00 | | 257 296.00 | 257 296.00 |
FD Production vendue biens | 229 993.00 | | 229 993.00 | 229 993.00 |
FG Production vendue services | 1 476 561.00 | | 1 476 561.00 | 1 476 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 849.00 | | 1 963 849.00 | 1 963 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 347.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 356.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 3 075.00 | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 3 075.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 356.00 | 5 526.00 | | 14 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 5 526.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 143.00 | -2 452.00 | | -13 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 091.00 | 2 154 592.00 | | 2 005 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 211.00 | 2 040 849.00 | | 2 154 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 120.00 | 113 742.00 | | -149 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 676.00 | 16 383.00 | | 26 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 344.00 | | 41 881.00 | 417 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 945.00 | 451 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 945.00 | 405 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 463.00 | | 41 881.00 | 371 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 547.00 | 13 427.00 | | 317 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 018.00 | 13 427.00 | | 311 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | 12 392.00 | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | 12 392.00 | | 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 347.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 814.00 | 257 814.00 | | 257 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 616 812.00 | 616 812.00 | | 616 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VC Groupe et associés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 419.00 | 75 635.00 | 324 784.00 | 415 419.00 |
VI Groupe et associés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 406.00 | 719 706.00 | 8 700.00 | 728 406.00 |
VW T.V.A. | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 143.00 | 522 359.00 | 324 784.00 | 862 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | 6 944.00 | | 6 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 894.00 | 64 957.00 | | 94 894.00 |
ST Autres comptes | 197 681.00 | 143 131.00 | | 197 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 852.00 | 81 723.00 | | 122 852.00 |
YT Sous‐traitance | 621 684.00 | 568 141.00 | | 621 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 817.00 | 44 110.00 | | 16 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 935.00 | 6 607.00 | | 6 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 597.00 | 13 551.00 | | 13 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 895.00 | 363 931.00 | | 294 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 944.00 | 221 745.00 | | 259 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 928.00 | 902 061.00 | | 1 053 928.00 |