| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AP Constructions | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 772.00 | 105 811.00 | 5 961.00 | 111 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 048.00 | 126 564.00 | 54 484.00 | 181 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 344.00 | 318 026.00 | 99 318.00 | 417 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 584.00 | | 643 584.00 | 643 584.00 |
BZ Autres créances | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CF Disponibilités | 479 596.00 | | 479 596.00 | 479 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 494.00 | | 1 202 494.00 | 1 202 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 837.00 | 318 026.00 | 1 301 812.00 | 1 619 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 543.00 | 479.00 | 64.00 | 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
DH Report à nouveau | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 742.00 | 131 559.00 | | 113 742.00 |
DL TOTAL (I) | 300 819.00 | 237 077.00 | | 300 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 513.00 | 2 861.00 | | 450 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 846.00 | 89 096.00 | | 58 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 198.00 | 32 465.00 | | 13 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 570.00 | 224 689.00 | | 271 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 292.00 | 118 282.00 | | 195 292.00 |
EA Autres dettes | 11 574.00 | 4 795.00 | | 11 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 993.00 | 472 188.00 | | 1 000 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 812.00 | 709 265.00 | | 1 301 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 795.00 | 439 723.00 | | 987 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 315.00 | | 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 452.00 | | 256 452.00 | 256 452.00 |
FD Production vendue biens | 1 499 042.00 | | 1 499 042.00 | 1 499 042.00 |
FG Production vendue services | 364 342.00 | | 364 342.00 | 364 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 836.00 | | 2 119 836.00 | 2 119 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 356.00 | 8 636.00 | | 6 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 2 890.00 | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 13 814.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | 1 006.00 | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526.00 | 12 608.00 | | 5 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | 1 206.00 | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 592.00 | 1 546 283.00 | | 2 154 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 849.00 | 1 414 724.00 | | 2 040 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 742.00 | 131 559.00 | | 113 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 383.00 | 15 199.00 | | 16 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 066.00 | | 22 277.00 | 396 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 417 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 886.00 | | 12 577.00 | 358 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 9 700.00 | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 709.00 | 15 837.00 | | 301 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 180.00 | 15 837.00 | | 295 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 45.00 | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 45.00 | | 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 570.00 | 271 570.00 | | 271 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 642 359.00 | 642 359.00 | | 642 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VC Groupe et associés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 883.00 | 701 883.00 | | 701 883.00 |
VW T.V.A. | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 795.00 | 987 795.00 | | 987 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | 4 900.00 | | 6 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 957.00 | 34 918.00 | | 64 957.00 |
ST Autres comptes | 143 131.00 | 112 107.00 | | 143 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 723.00 | 67 460.00 | | 81 723.00 |
YT Sous‐traitance | 568 141.00 | 209 957.00 | | 568 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 110.00 | 178 446.00 | | 44 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 607.00 | 5 029.00 | | 6 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 551.00 | 9 929.00 | | 13 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 931.00 | 243 109.00 | | 363 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 745.00 | 193 178.00 | | 221 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 061.00 | 602 888.00 | | 902 061.00 |