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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 744.00 | 1 115 744.00 | | 1 115 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 540.00 | 1 354 295.00 | 15 245.00 | 1 369 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | 148 389.00 | 11 611.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 972 146.00 | | 972 146.00 | 972 146.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 104.00 | 148 389.00 | 1 129 715.00 | 1 278 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 644.00 | 1 502 684.00 | 1 144 960.00 | 2 647 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 123 708.00 | | | 1 123 708.00 |
CU Autres participations | 252 588.00 | 237 343.00 | 15 245.00 | 252 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 100 880.00 | 1 109 789.00 | | 1 100 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -8 909.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 110 780.00 | 1 110 780.00 | | 1 110 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 614.00 | 18 998.00 | | 15 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 566.00 | 17 211.00 | | 18 566.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 180.00 | 36 486.00 | | 34 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 960.00 | 1 147 266.00 | | 1 144 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 180.00 | 36 486.00 | | 34 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 160.00 | | 141 160.00 | 141 160.00 |
FG Production vendue services | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | | | -8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 470.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 895.00 | 155 199.00 | | 209 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 895.00 | 164 108.00 | | 209 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -8 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 540.00 | | | 1 369 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 332.00 | | | 1 368 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501 476.00 | | | 1 501 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 476.00 | | | 1 501 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 744.00 | | | 1 115 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VC Groupe et associés | 963 708.00 | | | 963 708.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 553.00 | 9 101.00 | 2 239 452.00 | 2 248 553.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 779.00 | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 330.00 | 695.00 | | 11 330.00 |
ST Autres comptes | 18 153.00 | 16 956.00 | | 18 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 623.00 | 3 158.00 | | 2 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | 1 224.00 | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 314.00 | 17 713.00 | | 10 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 571.00 | 4 511.00 | | 3 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 106.00 | 20 809.00 | | 32 106.00 |