| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 744.00 | 1 115 744.00 | | 1 115 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 540.00 | 1 354 295.00 | 15 245.00 | 1 369 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 309.00 | 148 389.00 | 74 921.00 | 223 309.00 |
BZ Autres créances | 937 811.00 | | 937 811.00 | 937 811.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 293.00 | 148 389.00 | 1 068 904.00 | 1 217 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 833.00 | 1 502 684.00 | 1 084 149.00 | 2 586 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 095 342.00 | | | 1 095 342.00 |
CU Autres participations | 252 588.00 | 237 343.00 | 15 245.00 | 252 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 045 828.00 | 1 064 633.00 | | 1 045 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148.00 | -18 805.00 | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 580.00 | 1 055 728.00 | | 1 055 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 19 835.00 | | 10 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 271.00 | 18 123.00 | | 18 271.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 569.00 | 38 038.00 | | 28 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 149.00 | 1 093 766.00 | | 1 084 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
FG Production vendue services | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 565.00 | 85 126.00 | | 84 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 712.00 | 103 931.00 | | 84 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148.00 | -18 805.00 | | -148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 540.00 | | | 1 369 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 332.00 | | | 1 368 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 744.00 | | 1 115 744.00 | 1 115 744.00 |
UX Autres créances clients | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 935 342.00 | | 935 342.00 | 935 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 864.00 | 65 778.00 | 2 211 086.00 | 2 276 864.00 |
VW T.V.A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |