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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 744.00 | 1 115 744.00 | | 1 115 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 540.00 | 1 354 295.00 | 15 245.00 | 1 369 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 444.00 | 148 389.00 | 20 055.00 | 168 444.00 |
BZ Autres créances | 949 116.00 | | 949 116.00 | 949 116.00 |
CF Disponibilités | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 910.00 | 148 389.00 | 1 078 521.00 | 1 226 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 450.00 | 1 502 684.00 | 1 093 766.00 | 2 596 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 101 764.00 | | | 1 101 764.00 |
CU Autres participations | 252 588.00 | 237 343.00 | 15 245.00 | 252 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 064 633.00 | 1 100 880.00 | | 1 064 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 805.00 | -36 247.00 | | -18 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 728.00 | 1 074 533.00 | | 1 055 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | 13 797.00 | | 19 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 123.00 | 17 564.00 | | 18 123.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 038.00 | 31 361.00 | | 38 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 766.00 | 1 105 895.00 | | 1 093 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 038.00 | 31 361.00 | | 38 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 126.00 | 22 687.00 | | 85 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 931.00 | 58 934.00 | | 103 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 805.00 | -36 247.00 | | -18 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 540.00 | | | 1 369 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 332.00 | | | 1 368 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 744.00 | | 1 115 744.00 | 1 115 744.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VC Groupe et associés | 941 764.00 | | 941 764.00 | 941 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 408.00 | 15 900.00 | 2 217 508.00 | 2 233 408.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |