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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
AH Fonds commercial | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 060.00 | 134 411.00 | 65 649.00 | 200 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 088.00 | 140 630.00 | 124 457.00 | 265 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BZ Autres créances | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CF Disponibilités | 498 818.00 | | 498 818.00 | 498 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 916.00 | | 553 916.00 | 553 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 004.00 | 140 630.00 | 678 374.00 | 819 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 870.00 | 23 454.00 | | 28 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 339.00 | 115 415.00 | | 112 339.00 |
DL TOTAL (I) | 251 209.00 | 248 870.00 | | 251 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 170.00 | 6 581.00 | | 61 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 907.00 | 41 049.00 | | 68 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 13 025.00 | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 180.00 | 79 733.00 | | 77 180.00 |
EA Autres dettes | 207 914.00 | 195 640.00 | | 207 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 164.00 | 336 030.00 | | 427 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 374.00 | 584 900.00 | | 678 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 164.00 | 332 836.00 | | 427 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 245.00 | | 770 245.00 | 770 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 245.00 | | 770 245.00 | 770 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | 186.00 | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 186.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | -186.00 | | -4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 860.00 | 54 444.00 | | 48 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 310.00 | 711 003.00 | | 784 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 971.00 | 595 588.00 | | 671 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 339.00 | 115 415.00 | | 112 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 584.00 | | 66 492.00 | 203 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 265 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | 65 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 200 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 366.00 | | 66 492.00 | 135 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 038.00 | 8 580.00 | 4 988.00 | 137 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 1 286.00 | 3 190.00 | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 915.00 | 7 294.00 | 1 798.00 | 128 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 914.00 | 207 914.00 | | 207 914.00 |
UX Autres créances clients | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VI Groupe et associés | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VP Divers | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VW T.V.A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 164.00 | 427 164.00 | | 427 164.00 |