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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 300.00 | 160 863.00 | 33 437.00 | 194 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 248.00 | 164 003.00 | 92 245.00 | 256 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 781 598.00 | | 781 598.00 | 781 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 866.00 | | 806 866.00 | 806 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 115.00 | 164 003.00 | 899 112.00 | 1 063 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 613.00 | 118 647.00 | | 131 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 140.00 | 112 966.00 | | 115 140.00 |
DL TOTAL (I) | 356 754.00 | 341 613.00 | | 356 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780.00 | 13 990.00 | | 3 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 059.00 | 116 636.00 | | 217 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 15 098.00 | | 11 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 911.00 | 80 467.00 | | 85 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | 220 568.00 | 243 573.00 | | 220 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 357.00 | 469 766.00 | | 542 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 112.00 | 811 380.00 | | 899 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 569.00 | 220 569.00 | | 220 569.00 |
UX Autres créances clients | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 217 060.00 | 217 060.00 | | 217 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VW T.V.A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 358.00 | 542 358.00 | | 542 358.00 |