| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 376.00 | 169 164.00 | 31 212.00 | 200 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 324.00 | 172 304.00 | 90 020.00 | 262 324.00 |
BT Marchandises | 153 578.00 | | 153 578.00 | 153 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 793 731.00 | | 793 731.00 | 793 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 311.00 | | 995 311.00 | 995 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 636.00 | 172 304.00 | 1 085 332.00 | 1 257 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 754.00 | 131 613.00 | | 146 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 952.00 | 115 140.00 | | 165 952.00 |
DL TOTAL (I) | 422 706.00 | 356 754.00 | | 422 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 3 780.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 368.00 | 217 059.00 | | 261 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 417.00 | 11 710.00 | | 64 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 174.00 | 85 911.00 | | 103 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 327.00 | | |
EA Autres dettes | 233 264.00 | 220 568.00 | | 233 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 625.00 | 542 357.00 | | 662 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 332.00 | 899 112.00 | | 1 085 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 368.00 | | | 261 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 265.00 | 233 265.00 | | 233 265.00 |
UX Autres créances clients | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 261 369.00 | 261 369.00 | | 261 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VW T.V.A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 625.00 | 662 625.00 | | 662 625.00 |