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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 106 308.00 | 61 840.00 | 44 468.00 | 106 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 443.00 | 39 362.00 | 5 081.00 | 44 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 250.00 | 108 702.00 | 49 548.00 | 158 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 417.00 | 896.00 | 387 521.00 | 388 417.00 |
BZ Autres créances | 1 003 330.00 | | 1 003 330.00 | 1 003 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 651.00 | | 300 651.00 | 300 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 904.00 | 896.00 | 1 748 008.00 | 1 748 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 154.00 | 109 598.00 | 1 797 556.00 | 1 907 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 214 433.00 | 48 588.00 | | 214 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 179.00 | 165 845.00 | | 299 179.00 |
DL TOTAL (I) | 554 312.00 | 255 133.00 | | 554 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 401.00 | 106 176.00 | | 140 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 178.00 | 242 859.00 | | 232 178.00 |
EA Autres dettes | 182 939.00 | 64 689.00 | | 182 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 726.00 | 576 776.00 | | 687 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 244.00 | 990 500.00 | | 1 243 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 556.00 | 1 245 633.00 | | 1 797 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 845.00 | | 2 265 845.00 | 2 265 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 845.00 | | 2 265 845.00 | 2 265 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 873.00 | 1 955.00 | | 32 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 873.00 | 1 955.00 | | 32 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 912.00 | 1 955.00 | | 23 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 262.00 | 75 276.00 | | 141 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 864.00 | 2 051 769.00 | | 2 339 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 685.00 | 1 885 924.00 | | 2 040 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 179.00 | 165 845.00 | | 299 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 1 196.00 | 7 050.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 1 196.00 | 7 050.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 1 196.00 | 7 050.00 | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 401.00 | 140 401.00 | | 140 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 726.00 | 687 726.00 | | 687 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 237.00 | 1 420 237.00 | | 1 420 237.00 |
VW T.V.A. | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 244.00 | 1 243 244.00 | | 1 243 244.00 |