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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 106 308.00 | 71 750.00 | 34 558.00 | 106 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 807.00 | 12 856.00 | 3 951.00 | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 615.00 | 92 106.00 | 38 509.00 | 130 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 995.00 | 1 674.00 | 100 321.00 | 101 995.00 |
BZ Autres créances | 641 187.00 | | 641 187.00 | 641 187.00 |
CF Disponibilités | 254 820.00 | | 254 820.00 | 254 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 042.00 | 1 674.00 | 1 033 368.00 | 1 035 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 656.00 | 93 780.00 | 1 071 877.00 | 1 165 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 188 612.00 | 214 433.00 | | 188 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 727.00 | 299 179.00 | | 170 727.00 |
DL TOTAL (I) | 400 039.00 | 554 312.00 | | 400 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 163.00 | 140 401.00 | | 93 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 693.00 | 232 178.00 | | 133 693.00 |
EA Autres dettes | 58 727.00 | 182 939.00 | | 58 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 256.00 | 687 726.00 | | 386 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 838.00 | 1 243 244.00 | | 671 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 877.00 | 1 797 556.00 | | 1 071 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 338.00 | | 2 175 338.00 | 2 175 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 338.00 | | 2 175 338.00 | 2 175 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 10 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 32 873.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 545.00 | 8 961.00 | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 8 961.00 | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 23 912.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 450.00 | 141 262.00 | | 61 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 279.00 | 2 339 864.00 | | 2 216 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 552.00 | 2 040 685.00 | | 2 045 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 727.00 | 299 179.00 | | 170 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 250.00 | | 1 654.00 | 158 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 290.00 | 130 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 290.00 | 123 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 750.00 | | 1 654.00 | 150 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 702.00 | 12 693.00 | 29 290.00 | 108 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 202.00 | 12 693.00 | 29 290.00 | 101 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 896.00 | 778.00 | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | 778.00 | | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | 778.00 | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 256.00 | 386 256.00 | | 386 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 330.00 | 755 330.00 | | 755 330.00 |
VW T.V.A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 839.00 | 671 839.00 | | 671 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |