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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 214.00 | 14 017.00 | 6 197.00 | 20 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 261.00 | 14 017.00 | 11 244.00 | 25 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 210.00 | 5 987.00 | 438 223.00 | 444 210.00 |
BZ Autres créances | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CF Disponibilités | 298 463.00 | | 298 463.00 | 298 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 463.00 | 5 987.00 | 821 476.00 | 827 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 724.00 | 20 004.00 | 832 720.00 | 852 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -226 353.00 | 11 945.00 | | -226 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 069.00 | -238 297.00 | | 207 069.00 |
DL TOTAL (I) | 21 417.00 | -185 653.00 | | 21 417.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 79 232.00 | | 66 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 795.00 | 57 799.00 | | 104 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 365 069.00 | 310 906.00 | | 365 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 038.00 | 50 100.00 | | 275 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 303.00 | 498 037.00 | | 811 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 720.00 | 312 384.00 | | 832 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 241.00 | | 488 241.00 | 488 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 241.00 | | 488 241.00 | 488 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | 25 394.00 | | 7 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 651.00 | 25 394.00 | | 24 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 651.00 | -25 393.00 | | -24 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 160.00 | 907 121.00 | | 1 079 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 091.00 | 1 145 419.00 | | 872 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 069.00 | -238 297.00 | | 207 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 902.00 | | 4 900.00 | 129 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 588.00 | 20 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 088.00 | 20 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 402.00 | | 4 900.00 | 122 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 220.00 | 4 607.00 | 97 811.00 | 107 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 720.00 | 4 607.00 | 90 311.00 | 99 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 857.00 | | 19 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 038.00 | 275 038.00 | | 275 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 437 678.00 | 437 678.00 | | 437 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 880.00 | 510 833.00 | 5 047.00 | 515 880.00 |
VW T.V.A. | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 303.00 | 811 303.00 | | 811 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |