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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 266.00 | 29 002.00 | 9 264.00 | 38 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 460.00 | 49 740.00 | 25 720.00 | 75 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 831.00 | 86 392.00 | 94 439.00 | 180 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 295.00 | 3 380.00 | 247 915.00 | 251 295.00 |
BZ Autres créances | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CF Disponibilités | 655 719.00 | | 655 719.00 | 655 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 851.00 | 3 380.00 | 952 471.00 | 955 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 682.00 | 89 772.00 | 1 046 910.00 | 1 136 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595 388.00 | 329 199.00 | | 595 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 415.00 | 291 190.00 | | 217 415.00 |
DL TOTAL (I) | 856 803.00 | 664 388.00 | | 856 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 70 994.00 | | 43 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 143.00 | 187 966.00 | | 146 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 107.00 | 258 959.00 | | 190 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 910.00 | 923 348.00 | | 1 046 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 107.00 | 258 959.00 | | 190 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 328.00 | | 2 711.00 | 198 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 208.00 | 180 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 838.00 | 67 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 370.00 | 113 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 385.00 | | 2 711.00 | 124 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 299.00 | 11 301.00 | 20 208.00 | 95 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 488.00 | | 6 838.00 | 14 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 811.00 | 11 301.00 | 13 370.00 | 80 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | 391.00 | 321.00 | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | 391.00 | 321.00 | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | 391.00 | 321.00 | 3 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
UX Autres créances clients | 245 710.00 | 245 710.00 | | 245 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VC Groupe et associés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 598.00 | 282 598.00 | | 282 598.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 107.00 | 190 107.00 | | 190 107.00 |