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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 080.00 | 29 649.00 | 3 431.00 | 33 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 976.00 | 62 914.00 | 19 063.00 | 81 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 162.00 | 100 213.00 | 81 949.00 | 182 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 479.00 | 1 521.00 | 260 958.00 | 262 479.00 |
BZ Autres créances | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CF Disponibilités | 919 549.00 | | 919 549.00 | 919 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 399.00 | 1 521.00 | 1 240 878.00 | 1 242 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 561.00 | 101 734.00 | 1 322 827.00 | 1 424 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 779 138.00 | 712 803.00 | | 779 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 971.00 | 166 334.00 | | 167 971.00 |
DL TOTAL (I) | 991 109.00 | 923 138.00 | | 991 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 73 201.00 | | 40 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 907.00 | 160 845.00 | | 118 907.00 |
EA Autres dettes | 172 364.00 | 84 364.00 | | 172 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 718.00 | 318 410.00 | | 331 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 827.00 | 1 241 547.00 | | 1 322 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 718.00 | 318 410.00 | | 331 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 955.00 | | 2 657.00 | 188 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 182 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 115 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 850.00 | | 2 657.00 | 121 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 869.00 | 11 794.00 | 9 450.00 | 97 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 219.00 | 11 794.00 | 9 450.00 | 90 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | | 1 181.00 | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | | 1 181.00 | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701.00 | | 1 181.00 | 2 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 364.00 | 172 364.00 | | 172 364.00 |
UX Autres créances clients | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 435.00 | 293 435.00 | | 293 435.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 718.00 | 331 718.00 | | 331 718.00 |