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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 053.00 | 32 236.00 | 6 817.00 | 39 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 797.00 | 57 983.00 | 24 814.00 | 82 797.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 955.00 | 97 869.00 | 91 086.00 | 188 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 612.00 | 2 701.00 | 223 911.00 | 226 612.00 |
BZ Autres créances | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CF Disponibilités | 870 429.00 | | 870 429.00 | 870 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 162.00 | 2 701.00 | 1 150 461.00 | 1 153 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 117.00 | 100 570.00 | 1 241 547.00 | 1 342 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 712 803.00 | 595 388.00 | | 712 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 334.00 | 217 415.00 | | 166 334.00 |
DL TOTAL (I) | 923 138.00 | 856 803.00 | | 923 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | 43 963.00 | | 73 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 845.00 | 146 143.00 | | 160 845.00 |
EA Autres dettes | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 410.00 | 190 107.00 | | 318 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 547.00 | 1 046 910.00 | | 1 241 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 410.00 | 190 107.00 | | 318 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 831.00 | | 8 124.00 | 180 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 726.00 | | 8 124.00 | 113 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 392.00 | 11 477.00 | | 86 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 742.00 | 11 477.00 | | 78 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | 391.00 | 1 070.00 | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | 391.00 | 1 070.00 | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380.00 | 391.00 | 1 070.00 | 3 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
UX Autres créances clients | 223 378.00 | 223 378.00 | | 223 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VC Groupe et associés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 026.00 | 265 026.00 | | 265 026.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 410.00 | 318 410.00 | | 318 410.00 |