| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 636.00 | 261 344.00 | 87 291.00 | 348 636.00 |
AN Terrains | 759 110.00 | 113 285.00 | 645 824.00 | 759 110.00 |
AP Constructions | 10 283 094.00 | 7 046 042.00 | 3 237 051.00 | 10 283 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 249 674.00 | 19 256 837.00 | 2 992 837.00 | 22 249 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 379.00 | 911 920.00 | 429 458.00 | 1 341 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 832 796.00 | | 832 796.00 | 832 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 815 608.00 | 27 589 430.00 | 8 226 179.00 | 35 815 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609 792.00 | 37 174.00 | 2 572 617.00 | 2 609 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 166.00 | 13 830.00 | 305 335.00 | 319 166.00 |
BT Marchandises | 235 128.00 | | 235 128.00 | 235 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835 524.00 | 383.00 | 10 835 141.00 | 10 835 524.00 |
BZ Autres créances | 2 778 235.00 | | 2 778 235.00 | 2 778 235.00 |
CF Disponibilités | 170 606.00 | | 170 606.00 | 170 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 058 430.00 | 51 388.00 | 17 007 042.00 | 17 058 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 874 038.00 | 27 640 817.00 | 25 233 220.00 | 52 874 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 830.00 | 1 408 830.00 | | 1 408 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 087 784.00 | 3 087 784.00 | | 3 087 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 883.00 | 140 883.00 | | 140 883.00 |
DG Autres réserves | 1 674 608.00 | 1 674 608.00 | | 1 674 608.00 |
DH Report à nouveau | -6 411 373.00 | -6 330 613.00 | | -6 411 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 114.00 | -2 381 730.00 | | -1 129 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 573.00 | | |
DK Provisions réglementées | 385 359.00 | 95 705.00 | | 385 359.00 |
DL TOTAL (I) | -843 024.00 | -2 300 961.00 | | -843 024.00 |
DP Provisions pour risques | 202 636.00 | 251 779.00 | | 202 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 636.00 | 251 779.00 | | 202 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 717.00 | 67 597.00 | | 723 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 646.00 | 9 044 031.00 | | 665 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 542 538.00 | 7 542 064.00 | | 10 542 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 676 427.00 | 4 472 670.00 | | 4 676 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 176.00 | 152 775.00 | | 270 176.00 |
EA Autres dettes | 8 914 005.00 | 10 368 121.00 | | 8 914 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 873 608.00 | 23 507 630.00 | | 25 873 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 233 220.00 | 21 458 448.00 | | 25 233 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 924 363.00 | 280 531.00 | 7 204 894.00 | 6 924 363.00 |
FD Production vendue biens | 97 846 429.00 | 2 870 611.00 | 100 717 040.00 | 97 846 429.00 |
FG Production vendue services | 1 493 060.00 | | 1 493 060.00 | 1 493 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 263 852.00 | 3 151 142.00 | 109 414 994.00 | 106 263 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 588 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 659 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 293 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 573 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 024 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 720.00 | |
GE Autres charges | | | 92 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 186 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244.00 | 3 617.00 | | 5 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 490.00 | 27 834.00 | | 23 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 160.00 | 12 319.00 | | 20 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 894.00 | 43 770.00 | | 48 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 433.00 | 76 656.00 | | 126 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 122.00 | 58 220.00 | | 76 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 653.00 | 143 180.00 | | 289 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 208.00 | 278 056.00 | | 492 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 316.00 | -234 286.00 | | -443 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -310 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 635 175.00 | 79 242 300.00 | | 109 635 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 764 289.00 | 81 351 031.00 | | 110 764 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 114.00 | -2 381 730.00 | | -1 129 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 265 940.00 | | 2 746 766.00 | 35 265 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 533.00 | 2 039 565.00 | 35 815 608.00 | 157 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 533.00 | 2 038 445.00 | 35 466 052.00 | 157 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 926.00 | | 105 710.00 | 242 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 020 973.00 | | 2 641 056.00 | 35 020 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 705.00 | 289 653.00 | | 95 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 779.00 | 63 720.00 | 112 863.00 | 251 779.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 254.00 | 14 916.00 | 71 165.00 | 107 254.00 |
6T Sur comptes clients | 2 826.00 | 383.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 081.00 | 15 299.00 | 73 992.00 | 110 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 565.00 | 368 672.00 | 186 855.00 | 457 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 646.00 | 28 281.00 | 637 365.00 | 665 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 542 538.00 | 10 542 538.00 | | 10 542 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711 659.00 | 1 711 659.00 | | 1 711 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 176.00 | 270 176.00 | | 270 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207 005.00 | 1 500 000.00 | 5 707 005.00 | 7 207 005.00 |
UX Autres créances clients | 10 835 524.00 | | | 10 835 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 717.00 | 723 717.00 | | 723 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964 768.00 | 2 964 768.00 | | 2 964 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 451.00 | | | 219 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 678 817.00 | 13 677 896.00 | 921.00 | 13 678 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 792 509.00 | 19 448 139.00 | 6 344 370.00 | 25 792 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | 524.00 | | 534.00 |