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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991 580.00 | 939 709.00 | 51 870.00 | 991 580.00 |
AN Terrains | 805 010.00 | 165 997.00 | 639 013.00 | 805 010.00 |
AP Constructions | 10 817 471.00 | 7 684 437.00 | 3 133 034.00 | 10 817 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 276 218.00 | 20 430 796.00 | 4 845 422.00 | 25 276 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 978.00 | 1 141 967.00 | 437 011.00 | 1 578 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 822.00 | | 225 822.00 | 225 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 761 600.00 | 30 362 907.00 | 9 398 693.00 | 39 761 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429 661.00 | 38 500.00 | 2 391 161.00 | 2 429 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 506.00 | | 387 506.00 | 387 506.00 |
BT Marchandises | 642 743.00 | 82 180.00 | 560 563.00 | 642 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114 971.00 | | 11 114 971.00 | 11 114 971.00 |
BZ Autres créances | 4 374 671.00 | | 4 374 671.00 | 4 374 671.00 |
CF Disponibilités | 678 858.00 | | 678 858.00 | 678 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 749 802.00 | 120 680.00 | 19 629 122.00 | 19 749 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 511 402.00 | 30 483 587.00 | 29 027 815.00 | 59 511 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 211.00 | -2.00 | | -1 302 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 170.00 | -1 302 209.00 | | 859 170.00 |
DK Provisions réglementées | 812 113.00 | 616 701.00 | | 812 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 072.00 | 2 314 490.00 | | 3 369 072.00 |
DP Provisions pour risques | 77 132.00 | 115 346.00 | | 77 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 132.00 | 115 346.00 | | 77 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 354.00 | | | 248 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 934 802.00 | 7 613 310.00 | | 6 934 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 938.00 | 243 847.00 | | 246 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 261.00 | 11 125 662.00 | | 10 681 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250 609.00 | 5 032 783.00 | | 5 250 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 409.00 | 312 866.00 | | 846 409.00 |
EA Autres dettes | 1 373 239.00 | 673 664.00 | | 1 373 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 581 611.00 | 25 008 364.00 | | 25 581 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 027 815.00 | 27 438 199.00 | | 29 027 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 342 673.00 | 18 599 159.00 | | 20 342 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 252 418.00 | 312 687.00 | 12 565 105.00 | 12 252 418.00 |
FD Production vendue biens | 82 061 143.00 | 2 938 023.00 | 84 999 166.00 | 82 061 143.00 |
FG Production vendue services | 1 366 740.00 | 681 834.00 | 2 048 573.00 | 1 366 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 680 300.00 | 3 932 544.00 | 99 612 845.00 | 95 680 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 934 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 421 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 645 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 472 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 986 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 443 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 682.00 | |
GE Autres charges | | | 63 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 504 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 005.00 | 3 387.00 | | 44 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 213.00 | 103 335.00 | | 63 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 142.00 | 14 708.00 | | 7 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 457.00 | 14 708.00 | | 34 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 066.00 | 152 552.00 | | 56 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 666.00 | 75 660.00 | | 57 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 412.00 | 231 342.00 | | 195 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 144.00 | 459 555.00 | | 309 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 687.00 | -444 848.00 | | -274 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 317.00 | | | 222 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 667.00 | -41 816.00 | | -83 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 973 451.00 | 100 129 770.00 | | 99 973 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 114 281.00 | 101 431 979.00 | | 99 114 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 170.00 | -1 302 209.00 | | 859 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 760 241.00 | | 4 393 911.00 | 37 760 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 66 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 093 070.00 | 1 299 481.00 | 39 761 600.00 | 1 093 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 595.00 | 991 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 070.00 | 1 283 481.00 | 38 703 499.00 | 1 093 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 028.00 | | 258 147.00 | 749 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 945 292.00 | | 4 134 759.00 | 36 945 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 921.00 | | 1 005.00 | 65 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 182 053.00 | 2 422 264.00 | 1 241 410.00 | 29 182 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 179.00 | 331 126.00 | 15 595.00 | 624 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 557 874.00 | 2 091 138.00 | 1 225 815.00 | 28 557 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 701.00 | 195 412.00 | | 616 701.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 346.00 | 34 682.00 | 72 896.00 | 115 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 968.00 | 120 680.00 | 213 968.00 | 213 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 968.00 | 120 680.00 | 213 968.00 | 213 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 015.00 | 350 774.00 | 286 864.00 | 946 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 362.00 | 259 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 412.00 | 27 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 802.00 | 278 802.00 | | 278 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 261.00 | 10 681 261.00 | | 10 681 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126 168.00 | 2 126 168.00 | | 2 126 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 065 966.00 | 2 065 966.00 | | 2 065 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 409.00 | 846 409.00 | | 846 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 400.00 | 1 051 400.00 | | 1 051 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 11 114 971.00 | 11 114 971.00 | | 11 114 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VB T. V. A. | 999 577.00 | 999 577.00 | | 999 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 220.00 | 1 084 220.00 | | 1 084 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 354.00 | 248 354.00 | | 248 354.00 |
VI Groupe et associés | 6 977 839.00 | 1 985 839.00 | 4 992 000.00 | 6 977 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 354.00 | | | 248 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759 490.00 | 1 759 490.00 | | 1 759 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386 900.00 | 386 900.00 | | 386 900.00 |
VP Divers | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 475.00 | 1 058 475.00 | | 1 058 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 583 332.00 | 15 583 332.00 | | 15 583 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 334 673.00 | 20 342 673.00 | 4 992 000.00 | 25 334 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 622.00 | | | 622.00 |