| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 028.00 | 624 179.00 | 124 849.00 | 749 028.00 |
AN Terrains | 759 110.00 | 139 641.00 | 619 469.00 | 759 110.00 |
AP Constructions | 10 364 920.00 | 7 407 928.00 | 2 956 993.00 | 10 364 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 286 729.00 | 19 971 699.00 | 3 315 029.00 | 23 286 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 163.00 | 1 038 606.00 | 417 556.00 | 1 456 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 078 370.00 | | 1 078 370.00 | 1 078 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 760 241.00 | 29 182 053.00 | 8 578 188.00 | 37 760 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778 357.00 | 205 142.00 | 2 573 216.00 | 2 778 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 588.00 | 5 633.00 | 309 954.00 | 315 588.00 |
BT Marchandises | 643 338.00 | 3 193.00 | 640 145.00 | 643 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 817 699.00 | | 10 817 699.00 | 10 817 699.00 |
BZ Autres créances | 3 522 971.00 | | 3 522 971.00 | 3 522 971.00 |
CF Disponibilités | 884 028.00 | | 884 028.00 | 884 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 073 980.00 | 213 968.00 | 18 860 012.00 | 19 073 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 834 221.00 | 29 396 021.00 | 27 438 199.00 | 56 834 221.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 408 830.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 087 784.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 140 883.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 674 608.00 | | |
DH Report à nouveau | -2.00 | -6 411 373.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 209.00 | -1 129 114.00 | | -1 302 209.00 |
DK Provisions réglementées | 616 701.00 | 385 359.00 | | 616 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 490.00 | -843 023.00 | | 2 314 490.00 |
DP Provisions pour risques | 115 346.00 | 202 636.00 | | 115 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 346.00 | 202 636.00 | | 115 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 170 000.00 | 723 717.00 | | 7 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 310.00 | 665 646.00 | | 443 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 847.00 | 81 098.00 | | 243 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125 662.00 | 10 542 538.00 | | 11 125 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037 933.00 | 4 676 427.00 | | 5 037 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 866.00 | 270 176.00 | | 312 866.00 |
EA Autres dettes | 668 514.00 | 8 914 005.00 | | 668 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 008 364.00 | 25 873 607.00 | | 25 008 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 438 199.00 | 25 233 220.00 | | 27 438 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 308 614.00 | | 9 308 614.00 | 9 308 614.00 |
FD Production vendue biens | 89 060 474.00 | | 89 060 474.00 | 89 060 474.00 |
FG Production vendue services | 1 577 169.00 | | 1 577 169.00 | 1 577 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 946 256.00 | | 99 946 256.00 | 99 946 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 115 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 669 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 278 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 961 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 153 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 259 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 031.00 | |
GE Autres charges | | | 103 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 857 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 708.00 | 23 490.00 | | 14 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 708.00 | 48 894.00 | | 14 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 552.00 | 126 433.00 | | 152 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 660.00 | 76 122.00 | | 75 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 342.00 | 289 653.00 | | 231 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 555.00 | 492 208.00 | | 459 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 846.00 | -443 314.00 | | -444 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 816.00 | | | -41 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 129 770.00 | 109 635 175.00 | | 100 129 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 431 979.00 | 110 764 289.00 | | 101 431 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 302 209.00 | -1 129 114.00 | | -1 302 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 815 609.00 | | | 35 815 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 760 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 945 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 636.00 | | | 348 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 466 052.00 | | | 35 466 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 589 428.00 | 2 254 082.00 | 661 459.00 | 27 589 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 344.00 | 362 835.00 | | 261 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 328 084.00 | 1 891 247.00 | 661 459.00 | 27 328 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 359.00 | 231 342.00 | | 385 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 636.00 | 64 031.00 | 151 321.00 | 202 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 005.00 | 177 879.00 | 14 916.00 | 51 005.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 388.00 | 177 879.00 | 15 299.00 | 51 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 383.00 | 473 252.00 | 166 620.00 | 639 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 310.00 | 13 953.00 | 429 357.00 | 443 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125 662.00 | 11 125 662.00 | | 11 125 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873 004.00 | 1 873 004.00 | | 1 873 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 866.00 | 312 866.00 | | 312 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 514.00 | 668 514.00 | | 668 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 10 817 699.00 | | | 10 817 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
VC Groupe et associés | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VI Groupe et associés | 7 170 000.00 | 1 434 000.00 | 5 736 000.00 | 7 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 907.00 | | | 237 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164 929.00 | 3 164 929.00 | | 3 164 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 942.00 | | | 281 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 453 590.00 | 14 410 853.00 | 42 737.00 | 14 453 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 764 517.00 | 18 599 160.00 | 6 165 357.00 | 24 764 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | 578.00 | | 534.00 |