| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 6 636.00 | 6 210.00 | 426.00 | 6 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 553.00 | 76 534.00 | 5 019.00 | 81 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 349.00 | 147 949.00 | 70 400.00 | 218 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 067.00 | 231 151.00 | 318 916.00 | 550 067.00 |
BT Marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BZ Autres créances | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CF Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 126.00 | 231 151.00 | 369 976.00 | 601 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 103.00 | 217 287.00 | | 191 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 080.00 | -26 184.00 | | -3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 196 408.00 | 199 488.00 | | 196 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 521.00 | 52 886.00 | | 75 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 425.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 948.00 | 39 850.00 | | 41 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 706.00 | 56 690.00 | | 55 706.00 |
EA Autres dettes | | -380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 568.00 | 149 470.00 | | 173 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 976.00 | 348 958.00 | | 369 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 343.00 | 137 139.00 | | 125 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 754.00 | 33 111.00 | | 23 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 002.00 | | 454 002.00 | 454 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 002.00 | | 454 002.00 | 454 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 526.00 | 6 588.00 | | 9 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 526.00 | 6 588.00 | | 9 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 526.00 | -6 310.00 | | -9 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 841.00 | 483 078.00 | | 463 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 921.00 | 509 262.00 | | 466 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 080.00 | -26 184.00 | | -3 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 447.00 | | | 549 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 468.00 | | | 306 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 580.00 | 14 777.00 | 32 206.00 | 248 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 123.00 | 14 777.00 | 32 206.00 | 248 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 767.00 | 3 542.00 | | 51 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VP Divers | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 652.00 | 36 009.00 | 29 643.00 | 65 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 568.00 | 125 343.00 | | 173 568.00 |