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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 753.00 | 84 628.00 | 3 125.00 | 87 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 484.00 | 209 473.00 | 41 011.00 | 250 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 281.00 | 301 194.00 | 289 087.00 | 590 281.00 |
BT Marchandises | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CF Disponibilités | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 706.00 | 301 194.00 | 424 512.00 | 725 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 960.00 | 189 586.00 | | 31 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785.00 | -157 626.00 | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 44 130.00 | 40 345.00 | | 44 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 401.00 | 159 404.00 | | 149 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 557.00 | 49 807.00 | | 45 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 424.00 | 128 950.00 | | 185 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 382.00 | 338 160.00 | | 380 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 512.00 | 378 505.00 | | 424 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 313 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 321.00 | 175 696.00 | | 327 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 537.00 | 333 322.00 | | 323 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785.00 | -157 626.00 | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 352.00 | | 2 541.00 | 588 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8.00 | | 31 522.00 | -8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612.00 | | 590 281.00 | 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | 344 873.00 | 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 886.00 | | | 213 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 993.00 | | 2 500.00 | 342 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 473.00 | | 41.00 | 31 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 175.00 | 11 020.00 | | 290 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 717.00 | 11 020.00 | | 289 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VC Groupe et associés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 401.00 | 30 616.00 | 118 785.00 | 149 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 696.00 | 38 175.00 | 31 522.00 | 69 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 382.00 | 261 597.00 | 118 785.00 | 380 382.00 |