| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 753.00 | 82 354.00 | 5 400.00 | 87 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 604.00 | 200 727.00 | 47 877.00 | 248 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 352.00 | 290 175.00 | 298 178.00 | 588 352.00 |
BT Marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CF Disponibilités | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 680.00 | 290 175.00 | 378 505.00 | 668 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 586.00 | 188 644.00 | | 189 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 626.00 | 942.00 | | -157 626.00 |
DL TOTAL (I) | 40 345.00 | 197 971.00 | | 40 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 404.00 | 50 410.00 | | 159 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 807.00 | 37 592.00 | | 49 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 950.00 | 70 282.00 | | 128 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 160.00 | 158 355.00 | | 338 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 505.00 | 356 325.00 | | 378 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 940.00 | 129 416.00 | | 313 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 196.00 | | 130 196.00 | 130 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 196.00 | | 130 196.00 | 130 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 757.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 757.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -757.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 696.00 | 528 559.00 | | 175 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 322.00 | 527 616.00 | | 333 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 626.00 | 942.00 | | -157 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 453.00 | | 6 900.00 | 581 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 887.00 | | | 213 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 923.00 | | 5 070.00 | 337 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 643.00 | | 1 830.00 | 29 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 780.00 | 19 395.00 | | 270 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 322.00 | 19 395.00 | | 270 322.00 |