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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 367.00 | 151.00 | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 490.00 | 320 704.00 | 109 785.00 | 430 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 874.00 | 145 742.00 | 73 132.00 | 218 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 937.00 | 466 813.00 | 185 124.00 | 651 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 194.00 | 53 125.00 | 482 069.00 | 535 194.00 |
BZ Autres créances | 118 163.00 | 65 876.00 | 52 286.00 | 118 163.00 |
CF Disponibilités | 313 579.00 | | 313 579.00 | 313 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 603.00 | 119 001.00 | 877 602.00 | 996 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 541.00 | 585 814.00 | 1 062 726.00 | 1 648 541.00 |
CU Autres participations | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 149.00 | 332 072.00 | | 334 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 855.00 | 37 476.00 | | 69 855.00 |
DK Provisions réglementées | 8 820.00 | 21 592.00 | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 456 823.00 | 435 141.00 | | 456 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 873.00 | 102 327.00 | | 149 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 21 550.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 274.00 | 276 976.00 | | 267 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 206.00 | 99 499.00 | | 133 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | 2 304.00 | | 7 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 705.00 | 17 348.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 903.00 | 520 004.00 | | 605 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 726.00 | 955 145.00 | | 1 062 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 957.00 | 446 394.00 | | 504 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 337.00 | | 2 684 337.00 | 2 684 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 337.00 | | 2 684 337.00 | 2 684 337.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 422.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 500.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 772.00 | 12 580.00 | | 12 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 775.00 | 15 502.00 | | 19 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 344.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 344.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 975.00 | 15 159.00 | | 18 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 1 186.00 | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 977.00 | 2 223 977.00 | | 2 710 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 122.00 | 2 186 500.00 | | 2 641 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 855.00 | 37 476.00 | | 69 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 495.00 | 2 236.00 | | 11 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 659.00 | | 90 396.00 | 600 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 118.00 | 651 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 118.00 | 649 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 085.00 | | 90 396.00 | 598 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 985.00 | 61 946.00 | 39 118.00 | 443 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 259.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 877.00 | 61 687.00 | 39 118.00 | 443 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 592.00 | | 12 772.00 | 21 592.00 |
6T Sur comptes clients | 53 538.00 | 5 427.00 | 5 840.00 | 53 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 415.00 | 5 427.00 | 5 840.00 | 119 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 007.00 | 5 427.00 | 18 612.00 | 141 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 427.00 | 5 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 274.00 | 267 274.00 | | 267 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 471 561.00 | | | 471 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 042.00 | 48 096.00 | 100 946.00 | 149 042.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 718.00 | 655 718.00 | | 655 718.00 |
VW T.V.A. | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 903.00 | 504 957.00 | 100 946.00 | 605 903.00 |