| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 899.00 | 369 809.00 | 84 091.00 | 453 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 825.00 | 157 345.00 | 41 481.00 | 198 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 299.00 | 527 671.00 | 127 628.00 | 655 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 608.00 | 28 675.00 | 674 933.00 | 703 608.00 |
BZ Autres créances | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
CF Disponibilités | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 671.00 | 28 675.00 | 829 996.00 | 858 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 970.00 | 556 346.00 | 957 624.00 | 1 513 970.00 |
CU Autres participations | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 603.00 | 334 149.00 | | 368 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 837.00 | 69 855.00 | | 29 837.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 820.00 | | |
DL TOTAL (I) | 442 440.00 | 456 823.00 | | 442 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 384.00 | 149 873.00 | | 93 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 804.00 | 267 274.00 | | 289 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 984.00 | 133 206.00 | | 104 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 24 000.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 7 245.00 | | 3 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707.00 | 5 705.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 184.00 | 605 903.00 | | 515 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 624.00 | 1 062 726.00 | | 957 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 335.00 | 504 957.00 | | 461 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 915.00 | | 2 883 915.00 | 2 883 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 915.00 | | 2 883 915.00 | 2 883 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 30 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 2.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 931.00 | 7 000.00 | | 11 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 820.00 | 12 772.00 | | 8 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 971.00 | 19 775.00 | | 21 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 879.00 | 800.00 | | 65 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 036.00 | 800.00 | | 82 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 065.00 | 18 975.00 | | -60 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 5 741.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 008.00 | 2 710 977.00 | | 3 002 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 171.00 | 2 641 122.00 | | 2 972 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 837.00 | 69 855.00 | | 29 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 009.00 | 11 495.00 | | 19 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 937.00 | | 26 910.00 | 651 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 548.00 | 655 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 548.00 | 652 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 363.00 | | 26 910.00 | 649 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 813.00 | 68 250.00 | 7 392.00 | 466 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 151.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 446.00 | 68 099.00 | 7 392.00 | 466 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
6T Sur comptes clients | 53 125.00 | 4 752.00 | 29 202.00 | 53 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 001.00 | 4 752.00 | 95 078.00 | 119 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 821.00 | 4 752.00 | 103 898.00 | 127 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | 95 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 804.00 | 289 804.00 | | 289 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 663 525.00 | 663 525.00 | | 663 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VB T. V. A. | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 288.00 | 805 288.00 | | 805 288.00 |
VW T.V.A. | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 800.00 | 421 800.00 | | 421 800.00 |