| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 303.00 | 381 285.00 | 76 019.00 | 457 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 503.00 | 164 561.00 | 27 943.00 | 192 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 381.00 | 546 363.00 | 106 017.00 | 652 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 137.00 | 33 427.00 | 380 710.00 | 414 137.00 |
BZ Autres créances | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CF Disponibilités | 340 715.00 | | 340 715.00 | 340 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 356.00 | 33 427.00 | 782 929.00 | 816 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 737.00 | 579 790.00 | 888 947.00 | 1 468 737.00 |
CU Autres participations | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 548.00 | 368 603.00 | | 353 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 815.00 | 29 837.00 | | 21 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DL TOTAL (I) | 426 542.00 | 442 440.00 | | 426 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 849.00 | 93 384.00 | | 53 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 555.00 | 18 600.00 | | 22 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 300.00 | 289 804.00 | | 261 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 096.00 | 104 984.00 | | 102 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 376.00 | | |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 3 328.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 354.00 | 2 707.00 | | 20 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 404.00 | 515 184.00 | | 462 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 947.00 | 957 624.00 | | 888 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 479.00 | 461 335.00 | | 439 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 132.00 | | 2 374 132.00 | 2 374 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 132.00 | | 2 374 132.00 | 2 374 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 1 220.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 349.00 | 11 931.00 | | 15 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902.00 | 21 971.00 | | 15 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 65 879.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | 16 157.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 82 036.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 775.00 | -60 065.00 | | 12 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | -528.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 090.00 | 3 002 008.00 | | 2 403 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 275.00 | 2 972 171.00 | | 2 381 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 815.00 | 29 837.00 | | 21 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 162.00 | 19 009.00 | | 33 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 299.00 | | 28 590.00 | 655 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 509.00 | 652 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 509.00 | 649 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 725.00 | | 28 590.00 | 652 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 671.00 | 47 349.00 | 28 657.00 | 527 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 153.00 | 47 349.00 | 28 657.00 | 527 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 675.00 | 4 752.00 | | 28 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 675.00 | 4 752.00 | | 28 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 675.00 | 4 752.00 | | 28 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
UX Autres créances clients | 374 053.00 | 374 053.00 | | 374 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VI Groupe et associés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 001.00 | 443 001.00 | | 443 001.00 |
VW T.V.A. | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 555.00 | 408 555.00 | | 408 555.00 |