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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 864.00 | 174 555.00 | 39 308.00 | 213 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 146.00 | 32 021.00 | 30 125.00 | 62 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 849.00 | 215 569.00 | 70 279.00 | 285 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 539.00 | | 145 539.00 | 145 539.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
CF Disponibilités | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 172.00 | | 334 172.00 | 334 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 021.00 | 215 569.00 | 404 451.00 | 620 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 164 528.00 | | | 164 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331.00 | | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 310 291.00 | | | 310 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 451.00 | | | 404 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 850.00 | | 556 850.00 | 556 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 850.00 | | 556 850.00 | 556 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 707.00 | | | 563 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 375.00 | | | 463 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 203.00 | | 34 841.00 | 258 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 196.00 | 285 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 196.00 | 276 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 380.00 | | 34 826.00 | 248 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 14.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 540.00 | 17 152.00 | 7 123.00 | 205 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 362.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 910.00 | 16 790.00 | 7 123.00 | 196 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 145 539.00 | | | 145 539.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 087.00 | 158 087.00 | | 158 087.00 |
VW T.V.A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |