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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 689.00 | 188 701.00 | 68 987.00 | 257 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 401.00 | 37 670.00 | 25 730.00 | 63 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 944.00 | 235 364.00 | 95 579.00 | 330 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 607.00 | | 119 607.00 | 119 607.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 872.00 | 805.00 | 95 067.00 | 95 872.00 |
CF Disponibilités | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 405.00 | 805.00 | 315 600.00 | 316 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 349.00 | 236 169.00 | 411 180.00 | 647 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 312 061.00 | | | 312 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 180.00 | | | 411 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 277.00 | | 591 277.00 | 591 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 277.00 | | 591 277.00 | 591 277.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 502.00 | | | 604 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 743.00 | | | 504 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 849.00 | | 45 095.00 | 285 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 010.00 | | 45 079.00 | 276 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 15.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 569.00 | 19 795.00 | | 215 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 576.00 | 19 795.00 | | 206 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 851.00 | 12 154.00 | 7 696.00 | 19 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
VW T.V.A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 118.00 | 91 422.00 | 7 696.00 | 99 118.00 |