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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 756.00 | | 306 756.00 | 306 756.00 |
AP Constructions | 12 738.00 | 12 210.00 | 528.00 | 12 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 883.00 | 191 774.00 | 37 109.00 | 228 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 110.00 | 213 207.00 | 442 903.00 | 656 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -47 590.00 | | -47 590.00 | -47 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
BZ Autres créances | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 021.00 | | 969 021.00 | 969 021.00 |
CF Disponibilités | 639 823.00 | | 639 823.00 | 639 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 319.00 | | 1 661 319.00 | 1 661 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 429.00 | 213 207.00 | 2 104 222.00 | 2 317 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DG Autres réserves | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 238.00 | 594 356.00 | | 546 238.00 |
DL TOTAL (I) | 672 147.00 | 720 265.00 | | 672 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 820.00 | 949 475.00 | | 676 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 169.00 | 13 219.00 | | 50 169.00 |
EA Autres dettes | 704 790.00 | 332 833.00 | | 704 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 075.00 | 1 295 527.00 | | 1 432 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 222.00 | 2 015 792.00 | | 2 104 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 075.00 | 1 295 527.00 | | 1 432 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 214.00 | | 1 028 214.00 | 1 028 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 214.00 | | 1 028 214.00 | 1 028 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 015.00 | 17.00 | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 015.00 | 17.00 | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 015.00 | -17.00 | | -10 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 342.00 | 301 660.00 | | 272 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 586.00 | 1 561 074.00 | | 1 554 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 348.00 | 966 719.00 | | 1 008 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 238.00 | 594 356.00 | | 546 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 480.00 | | 14 630.00 | 641 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 978.00 | | | 315 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 449.00 | | 7 030.00 | 261 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 052.00 | | 7 600.00 | 64 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 975.00 | | 17 232.00 | 195 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 753.00 | | 17 232.00 | 186 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 820.00 | 676 820.00 | | 676 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 790.00 | 704 790.00 | | 704 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
UX Autres créances clients | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VC Groupe et associés | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 075.00 | 1 432 075.00 | | 1 432 075.00 |