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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 756.00 | | 306 756.00 | 306 756.00 |
AP Constructions | 64 738.00 | 12 327.00 | 52 412.00 | 64 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 473.00 | 222 968.00 | 53 506.00 | 276 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 200.00 | 244 517.00 | 519 684.00 | 764 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -33 905.00 | | -33 905.00 | -33 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
BZ Autres créances | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 021.00 | | 566 021.00 | 566 021.00 |
CF Disponibilités | 758 083.00 | | 758 083.00 | 758 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 538.00 | 972.00 | 1 438 566.00 | 1 439 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 739.00 | 245 489.00 | 1 958 249.00 | 2 203 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DG Autres réserves | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 700.00 | 583 842.00 | | 557 700.00 |
DL TOTAL (I) | 683 609.00 | 709 751.00 | | 683 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 848.00 | 639 630.00 | | 620 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 232.00 | 37 605.00 | | 60 232.00 |
EA Autres dettes | 593 560.00 | 792 050.00 | | 593 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 640.00 | 1 469 285.00 | | 1 274 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 249.00 | 2 179 037.00 | | 1 958 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 640.00 | 1 469 285.00 | | 1 274 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 558.00 | | 1 048 558.00 | 1 048 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 558.00 | | 1 048 558.00 | 1 048 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | 3 806.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 841.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 383.00 | 1 290.00 | | 12 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139.00 | 2 131.00 | | 13 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 139.00 | -2 131.00 | | -8 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 448.00 | 12 341.00 | | 14 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 737.00 | 257 535.00 | | 241 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 908.00 | 1 543 908.00 | | 1 637 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 208.00 | 960 066.00 | | 1 080 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 700.00 | 583 842.00 | | 557 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 524.00 | | 70 677.00 | 693 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 978.00 | | | 315 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 393.00 | | 70 677.00 | 297 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 166.00 | 15 350.00 | | 229 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 944.00 | 15 350.00 | | 219 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 848.00 | 620 848.00 | | 620 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 560.00 | 593 560.00 | | 593 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 640.00 | 1 274 640.00 | | 1 274 640.00 |