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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 756.00 | | 306 756.00 | 306 756.00 |
AP Constructions | 39 738.00 | 12 268.00 | 27 470.00 | 39 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 797.00 | 207 675.00 | 23 121.00 | 230 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 524.00 | 229 166.00 | 464 358.00 | 693 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -39 419.00 | | -39 419.00 | -39 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 340 651.00 | | 340 651.00 | 340 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 640.00 | | 972 640.00 | 972 640.00 |
CF Disponibilités | 415 133.00 | | 415 133.00 | 415 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 679.00 | | 1 714 679.00 | 1 714 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 203.00 | 229 166.00 | 2 179 037.00 | 2 408 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DG Autres réserves | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 842.00 | 546 238.00 | | 583 842.00 |
DL TOTAL (I) | 709 751.00 | 672 147.00 | | 709 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 630.00 | 676 820.00 | | 639 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 605.00 | 50 169.00 | | 37 605.00 |
EA Autres dettes | 792 050.00 | 704 790.00 | | 792 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 285.00 | 1 432 075.00 | | 1 469 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 037.00 | 2 104 222.00 | | 2 179 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 285.00 | 1 432 075.00 | | 1 469 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 185.00 | | 1 002 185.00 | 1 002 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 185.00 | | 1 002 185.00 | 1 002 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 531 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 960.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 10 015.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 10 015.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -10 015.00 | | -2 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 341.00 | 11 040.00 | | 12 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 535.00 | 272 342.00 | | 257 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 908.00 | 1 554 586.00 | | 1 543 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 066.00 | 1 008 348.00 | | 960 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 842.00 | 546 238.00 | | 583 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 110.00 | | 37 414.00 | 656 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 978.00 | | | 315 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 479.00 | | 28 914.00 | 268 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 652.00 | | 8 500.00 | 71 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 207.00 | 15 960.00 | | 213 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 984.00 | 15 960.00 | | 203 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 630.00 | 639 630.00 | | 639 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 050.00 | 792 050.00 | | 792 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VC Groupe et associés | 335 592.00 | 335 592.00 | | 335 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 477.00 | 446 477.00 | | 446 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 285.00 | 1 469 285.00 | | 1 469 285.00 |