| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010 057.00 | 2 010 057.00 | | 2 010 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 784.00 | 780 784.00 | | 780 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 036.00 | 2 808 036.00 | 38 000.00 | 2 846 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 873.00 | | 1 514 873.00 | 1 514 873.00 |
BZ Autres créances | 2 981 834.00 | | 2 981 834.00 | 2 981 834.00 |
CF Disponibilités | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 177.00 | | 4 535 177.00 | 4 535 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 212.00 | 2 808 036.00 | 4 573 177.00 | 7 381 212.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 558.00 | 879 644.00 | | 1 545 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 670.00 | 917 756.00 | | 1 583 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 594.00 | 2 429 810.00 | | 2 453 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 295.00 | 45 760.00 | | 54 295.00 |
EA Autres dettes | 481 617.00 | 32 366.00 | | 481 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 507.00 | 2 509 045.00 | | 2 989 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 177.00 | 3 426 801.00 | | 4 573 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 086 545.00 | | 6 086 545.00 | 6 086 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 086 545.00 | | 6 086 545.00 | 6 086 545.00 |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 16 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 344.00 | 5 846 566.00 | | 6 104 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 786.00 | 4 966 923.00 | | 4 558 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 558.00 | 879 644.00 | | 1 545 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 036.00 | | 38 000.00 | 2 808 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 057.00 | | | 2 010 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 979.00 | | | 797 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 036.00 | | | 2 808 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 057.00 | | | 2 010 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 979.00 | | | 797 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 594.00 | 2 453 594.00 | | 2 453 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 617.00 | 481 617.00 | | 481 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 873.00 | | | 1 514 873.00 |
VB T. V. A. | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 931.00 | | | 2 772 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 707.00 | 4 496 707.00 | | 4 496 707.00 |
VW T.V.A. | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 507.00 | 2 989 507.00 | | 2 989 507.00 |