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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010 057.00 | 2 010 057.00 | | 2 010 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 784.00 | 780 784.00 | | 780 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 036.00 | 2 808 036.00 | 38 000.00 | 2 846 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 4 706 037.00 | | 4 706 037.00 | 4 706 037.00 |
CF Disponibilités | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 903.00 | | 4 749 903.00 | 4 749 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 939.00 | 2 808 036.00 | 4 787 903.00 | 7 595 939.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 564.00 | -366.00 | | -11 564.00 |
DL TOTAL (I) | 26 548.00 | 37 746.00 | | 26 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | 60 647.00 | | 46 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 190.00 | 40.00 | | 16 190.00 |
EA Autres dettes | 4 698 286.00 | 1 813 357.00 | | 4 698 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 355.00 | 1 874 045.00 | | 4 761 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 903.00 | 1 911 791.00 | | 4 787 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 583.00 | | 295 583.00 | 295 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 583.00 | | 295 583.00 | 295 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 583.00 | 24 090.00 | | 295 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 147.00 | 24 456.00 | | 307 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 564.00 | -366.00 | | -11 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 036.00 | | | 2 846 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 057.00 | | | 2 010 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 979.00 | | | 797 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 036.00 | | | 2 808 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 057.00 | | | 2 010 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 979.00 | | | 797 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VC Groupe et associés | 4 698 238.00 | 4 698 238.00 | | 4 698 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 686 929.00 | 4 686 929.00 | | 4 686 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 812.00 | 4 706 037.00 | 776.00 | 4 706 812.00 |
VW T.V.A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 355.00 | 4 761 355.00 | | 4 761 355.00 |