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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010 057.00 | 2 010 057.00 | | 2 010 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 784.00 | 780 784.00 | | 780 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 036.00 | 2 808 036.00 | 38 000.00 | 2 846 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 370.00 | | 383 370.00 | 383 370.00 |
BZ Autres créances | 3 198 810.00 | | 3 198 810.00 | 3 198 810.00 |
CF Disponibilités | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 487.00 | | 3 604 487.00 | 3 604 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 523.00 | 2 808 036.00 | 3 642 487.00 | 6 450 523.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | 1 545 558.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 49 479.00 | 1 583 670.00 | | 49 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 2 453 594.00 | | 50 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 986.00 | 54 295.00 | | 19 986.00 |
EA Autres dettes | 3 522 631.00 | 481 617.00 | | 3 522 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 008.00 | 2 989 507.00 | | 3 593 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 487.00 | 4 573 177.00 | | 3 642 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 250.00 | | -29 250.00 | -29 250.00 |
FG Production vendue services | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -27 135.00 | | -27 135.00 | -27 135.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -27 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -25 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 157.00 | |
GE Autres charges | | | -33 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -23 061.00 | 6 104 344.00 | | -23 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -34 428.00 | 4 558 786.00 | | -34 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | 1 545 558.00 | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 036.00 | | | 2 846 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 057.00 | | | 2 010 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 979.00 | | | 797 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 036.00 | | | 2 808 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 057.00 | | | 2 010 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 979.00 | | | 797 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 672.00 | 445 672.00 | | 445 672.00 |
UX Autres créances clients | 383 370.00 | 383 370.00 | | 383 370.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 959.00 | 3 076 959.00 | | 3 076 959.00 |
VP Divers | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 180.00 | 3 582 180.00 | | 3 582 180.00 |
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 008.00 | 3 593 008.00 | | 3 593 008.00 |