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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 462.00 | 1 386.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 816.00 | 28 574.00 | 16 241.00 | 44 816.00 |
BT Marchandises | 220 416.00 | 6 612.00 | 213 804.00 | 220 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 693.00 | 33 113.00 | 190 580.00 | 223 693.00 |
BZ Autres créances | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CF Disponibilités | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 638.00 | 39 725.00 | 532 913.00 | 572 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 454.00 | 68 300.00 | 549 154.00 | 617 454.00 |
CU Autres participations | 25 366.00 | 18 750.00 | 6 616.00 | 25 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | 372 361.00 | 363 109.00 | | 372 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 127.00 | 9 252.00 | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 385 644.00 | 381 517.00 | | 385 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 79 587.00 | | 87 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 759.00 | 73 277.00 | | 75 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 510.00 | 152 864.00 | | 163 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 154.00 | 534 381.00 | | 549 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 510.00 | 152 864.00 | | 163 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 628.00 | 583 253.00 | 871 881.00 | 288 628.00 |
FG Production vendue services | 11 490.00 | 19 647.00 | 31 137.00 | 11 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 117.00 | 602 900.00 | 903 017.00 | 300 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 050.00 | 848 283.00 | | 912 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 923.00 | 839 032.00 | | 907 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 127.00 | 9 252.00 | | 4 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 771.00 | 6 612.00 | 6 770.00 | 6 771.00 |
6T Sur comptes clients | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 634.00 | 6 612.00 | 6 770.00 | 58 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 634.00 | 6 612.00 | 6 770.00 | 58 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 612.00 | 6 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 190 281.00 | | | 190 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VP Divers | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 368.00 | 302 129.00 | 8 239.00 | 310 368.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 510.00 | 163 510.00 | | 163 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |