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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 244.00 | 10 159.00 | 1 086.00 | 11 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 083.00 | 30 757.00 | 16 327.00 | 47 083.00 |
BT Marchandises | 217 995.00 | 6 528.00 | 211 467.00 | 217 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 100.00 | 33 113.00 | 148 987.00 | 182 100.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 564.00 | 39 641.00 | 394 923.00 | 434 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 647.00 | 70 398.00 | 411 250.00 | 481 647.00 |
CU Autres participations | 25 366.00 | 18 750.00 | 6 616.00 | 25 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | 346 823.00 | 376 488.00 | | 346 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 217.00 | -29 666.00 | | -18 217.00 |
DL TOTAL (I) | 337 762.00 | 355 979.00 | | 337 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 080.00 | 58 790.00 | | 66 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | 56 021.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 487.00 | 114 811.00 | | 73 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 249.00 | 470 790.00 | | 411 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 487.00 | 114 811.00 | | 73 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 940.00 | 452 016.00 | 691 956.00 | 239 940.00 |
FG Production vendue services | 7 250.00 | 16 872.00 | 24 122.00 | 7 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 190.00 | 468 888.00 | 716 078.00 | 247 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 565.00 | 711 350.00 | | 716 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 780.00 | 759 243.00 | | 734 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 215.00 | -47 893.00 | | -18 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 917.00 | 1 089.00 | | 10 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 462.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | 627.00 | | 9 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
6T Sur comptes clients | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 148 688.00 | 148 688.00 | | 148 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VP Divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 136.00 | 197 511.00 | 8 625.00 | 206 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |