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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 973.00 | 11 595.00 | 378.00 | 11 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 819.00 | 32 193.00 | 18 625.00 | 50 819.00 |
BT Marchandises | 205 000.00 | 6 528.00 | 198 472.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 507.00 | 33 113.00 | 158 394.00 | 191 507.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 570.00 | 39 641.00 | 519 929.00 | 559 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 389.00 | 71 834.00 | 538 555.00 | 610 389.00 |
CU Autres participations | 25 366.00 | 18 750.00 | 6 616.00 | 25 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | 352 151.00 | 328 606.00 | | 352 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 327.00 | 23 545.00 | | 23 327.00 |
DL TOTAL (I) | 384 635.00 | 361 308.00 | | 384 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 686.00 | 37 837.00 | | 60 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | 15 072.00 | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 920.00 | 132 909.00 | | 153 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 555.00 | 494 216.00 | | 538 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 165.00 | | 641 165.00 | 641 165.00 |
FG Production vendue services | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 822.00 | | 665 822.00 | 665 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 1 244.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 304.00 | 630 454.00 | | 672 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 977.00 | 606 908.00 | | 648 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 327.00 | 23 545.00 | | 23 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 742.00 | 701.00 | | 12 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 894.00 | 701.00 | | 10 894.00 |