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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806.00 | 26 145.00 | 660.00 | 26 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 380.00 | 28 841.00 | 6 539.00 | 35 380.00 |
BN En cours de production de biens | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CF Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 051.00 | 28 841.00 | 27 210.00 | 56 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | | -737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049.00 | 4 486.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 17 445.00 | 17 145.00 | | 17 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 3 436.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 128.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723.00 | 5 113.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 765.00 | 11 691.00 | | 9 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 210.00 | 28 836.00 | | 27 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 765.00 | 11 691.00 | | 9 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 890.00 | -301.00 | 68 589.00 | 68 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 890.00 | -301.00 | 68 589.00 | 68 890.00 |
FM Production stockée | | | -686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 205.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 205.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -205.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 908.00 | 64 840.00 | | 67 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 860.00 | 60 353.00 | | 63 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 049.00 | 4 486.00 | | 4 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 759.00 | | 622.00 | 34 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 880.00 | | 622.00 | 29 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 905.00 | 936.00 | | 27 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 905.00 | 936.00 | | 27 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |