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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | 2 493.00 | 793.00 | 3 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 290.00 | 28 619.00 | 6 671.00 | 35 290.00 |
BN En cours de production de biens | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 731.00 | 28 619.00 | 29 111.00 | 57 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | 7 399.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 13 544.00 | 20 795.00 | | 13 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 1 104.00 | | 4 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 1 844.00 | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 622.00 | 4 706.00 | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 567.00 | 7 654.00 | | 15 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 111.00 | 28 449.00 | | 29 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 041.00 | 7 654.00 | | 14 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
FM Production stockée | | | 1 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 251.00 | 70 420.00 | | 64 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 103.00 | 63 021.00 | | 64 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148.00 | 7 399.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 701.00 | | 1 005.00 | 34 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 35 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 30 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 823.00 | | 1 005.00 | 29 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 700.00 | 335.00 | 416.00 | 28 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | 335.00 | 416.00 | 28 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |