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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806.00 | 26 476.00 | 330.00 | 26 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 380.00 | 29 172.00 | 6 208.00 | 35 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 672.00 | 29 172.00 | 27 500.00 | 56 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657.00 | 4 049.00 | | 1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 15 053.00 | 17 445.00 | | 15 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 2 908.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 3 129.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508.00 | 3 723.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 447.00 | 9 765.00 | | 12 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 500.00 | 27 210.00 | | 27 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 447.00 | 9 765.00 | | 12 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 338.00 | -397.00 | 68 941.00 | 69 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 338.00 | -397.00 | 68 941.00 | 69 338.00 |
FM Production stockée | | | -3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 631.00 | 67 908.00 | | 65 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 974.00 | 63 860.00 | | 63 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657.00 | 4 049.00 | | 1 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 841.00 | 331.00 | | 28 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 841.00 | 331.00 | | 28 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |