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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 873.00 | 431 582.00 | 12 292.00 | 443 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 689.00 | 200 000.00 | 719 689.00 | 919 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 264.00 | 632 283.00 | 731 981.00 | 1 364 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BN En cours de production de biens | 918 311.00 | | 918 311.00 | 918 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 916.00 | | 807 916.00 | 807 916.00 |
BZ Autres créances | 262 563.00 | | 262 563.00 | 262 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 564.00 | | 197 564.00 | 197 564.00 |
CF Disponibilités | 463 116.00 | | 463 116.00 | 463 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 025.00 | | 2 670 025.00 | 2 670 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 289.00 | 632 283.00 | 3 402 006.00 | 4 034 289.00 |
CU Autres participations | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 256.00 | 275 896.00 | | 194 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 838.00 | -81 640.00 | | 302 838.00 |
DL TOTAL (I) | 552 093.00 | 249 256.00 | | 552 093.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 58 955.00 | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 507.00 | 84 000.00 | | 425 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 507.00 | 142 955.00 | | 499 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 235 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 329.00 | 352 378.00 | | 355 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 290.00 | 26 811.00 | | 185 290.00 |
EA Autres dettes | 656 417.00 | 801 195.00 | | 656 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 370.00 | | | 1 153 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 406.00 | 2 442 798.00 | | 2 350 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 006.00 | 2 835 008.00 | | 3 402 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 427.00 | | 1 249.00 | 1 364 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 920 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 1 364 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 873.00 | | | 443 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 204.00 | | 1 249.00 | 919 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 891.00 | 6 040.00 | 1 350.00 | 426 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 541.00 | 6 040.00 | | 425 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 955.00 | 356 552.00 | | 142 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 701.00 | 100 000.00 | | 100 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 656.00 | 456 552.00 | | 243 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 552.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 329.00 | 355 329.00 | | 355 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 417.00 | 656 417.00 | | 656 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 370.00 | 1 153 370.00 | | 1 153 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 689.00 | 919 689.00 | | 919 689.00 |
UX Autres créances clients | 807 916.00 | 807 916.00 | | 807 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VC Groupe et associés | 182 542.00 | 182 542.00 | | 182 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 169.00 | 1 990 169.00 | | 1 990 169.00 |
VW T.V.A. | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 406.00 | 2 350 406.00 | | 2 350 406.00 |