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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 899.00 | 439 343.00 | 21 556.00 | 460 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 578.00 | 200 000.00 | 736 578.00 | 936 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 178.00 | 640 044.00 | 758 134.00 | 1 398 178.00 |
BN En cours de production de biens | 89 691.00 | | 89 691.00 | 89 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
BZ Autres créances | 288 321.00 | | 288 321.00 | 288 321.00 |
CF Disponibilités | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 003.00 | | 549 003.00 | 549 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 181.00 | 640 044.00 | 1 307 137.00 | 1 947 181.00 |
CU Autres participations | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 681 945.00 | 497 093.00 | | 681 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 540.00 | 184 852.00 | | -146 540.00 |
DL TOTAL (I) | 590 405.00 | 736 945.00 | | 590 405.00 |
DQ Provisions pour charges | | 172 301.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 172 301.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 301.00 | 152 742.00 | | 127 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 584.00 | 59 676.00 | | 38 584.00 |
EA Autres dettes | 229 876.00 | 272 933.00 | | 229 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 637 083.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 733.00 | 1 122 434.00 | | 716 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 137.00 | 2 031 680.00 | | 1 307 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 083.00 | | 637 083.00 | 637 083.00 |
FG Production vendue services | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 761.00 | | 655 761.00 | 655 761.00 |
FM Production stockée | | | -244 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 973.00 | 74 615.00 | | 9 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 973.00 | 80 699.00 | | 9 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 973.00 | 222 340.00 | | -9 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 216.00 | 1 649 788.00 | | 586 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 756.00 | 1 464 937.00 | | 732 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 540.00 | 184 852.00 | | -146 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 618.00 | | 17 769.00 | 1 411 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 209.00 | 937 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 209.00 | 1 398 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 899.00 | | | 460 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 719.00 | | 17 769.00 | 950 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 092.00 | 4 251.00 | | 435 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 092.00 | 4 251.00 | | 435 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 701.00 | | | 200 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 002.00 | | 172 301.00 | 373 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 301.00 | 127 301.00 | | 127 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 876.00 | 229 876.00 | | 229 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 578.00 | 936 578.00 | | 936 578.00 |
UX Autres créances clients | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
VB T. V. A. | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
VC Groupe et associés | 145 624.00 | 145 624.00 | | 145 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 771.00 | 1 297 771.00 | | 1 297 771.00 |
VW T.V.A. | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 733.00 | 716 733.00 | | 716 733.00 |