| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 899.00 | 435 092.00 | 25 807.00 | 460 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 018.00 | 200 000.00 | 750 018.00 | 950 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 618.00 | 635 793.00 | 775 825.00 | 1 411 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 334 552.00 | | 334 552.00 | 334 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 203.00 | | 242 203.00 | 242 203.00 |
BZ Autres créances | 234 292.00 | | 234 292.00 | 234 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 444 807.00 | | 444 807.00 | 444 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 855.00 | | 1 255 855.00 | 1 255 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 473.00 | 635 793.00 | 2 031 680.00 | 2 667 473.00 |
CU Autres participations | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 093.00 | 194 256.00 | | 497 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 852.00 | 302 838.00 | | 184 852.00 |
DL TOTAL (I) | 736 945.00 | 552 093.00 | | 736 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 172 301.00 | 425 507.00 | | 172 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 301.00 | 499 507.00 | | 172 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 742.00 | 355 329.00 | | 152 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 676.00 | 185 290.00 | | 59 676.00 |
EA Autres dettes | 272 933.00 | 656 417.00 | | 272 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 083.00 | 1 153 370.00 | | 637 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 434.00 | 2 350 406.00 | | 1 122 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 680.00 | 3 402 006.00 | | 2 031 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 912.00 | | 1 386 912.00 | 1 386 912.00 |
FG Production vendue services | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 181.00 | | 1 445 181.00 | 1 445 181.00 |
FM Production stockée | | | -604 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 053.00 | | | 274 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 039.00 | | | 303 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | 5 000.00 | | 6 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 699.00 | 5 000.00 | | 80 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 340.00 | -5 000.00 | | 222 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 788.00 | 2 016 412.00 | | 1 649 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 937.00 | 1 713 574.00 | | 1 464 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 852.00 | 302 838.00 | | 184 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 264.00 | | 47 354.00 | 1 364 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 873.00 | | 17 025.00 | 443 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 390.00 | | 30 329.00 | 920 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 582.00 | 3 510.00 | | 431 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 582.00 | 3 510.00 | | 431 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 507.00 | 172 301.00 | 499 507.00 | 499 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 701.00 | | | 200 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 208.00 | 172 301.00 | 499 507.00 | 700 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 301.00 | 499 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 933.00 | 272 933.00 | | 272 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 083.00 | 637 083.00 | | 637 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 018.00 | 950 018.00 | | 950 018.00 |
UX Autres créances clients | 242 203.00 | 242 203.00 | | 242 203.00 |
VB T. V. A. | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VC Groupe et associés | 182 290.00 | 182 290.00 | | 182 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VP Divers | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 514.00 | 1 426 513.00 | | 1 426 514.00 |
VW T.V.A. | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 434.00 | 1 122 434.00 | | 1 122 434.00 |