| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 671 457.00 | 410 602 098.00 | 929 069 359.00 | 1 339 671 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 282.00 | 114 859.00 | 14 424.00 | 129 282.00 |
BZ Autres créances | 15 684 896.00 | | 15 684 896.00 | 15 684 896.00 |
CF Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 827 584.00 | 114 859.00 | 15 712 725.00 | 15 827 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 499 041.00 | 410 716 957.00 | 944 782 084.00 | 1 355 499 041.00 |
CU Autres participations | 1 339 671 457.00 | 410 602 098.00 | 929 069 359.00 | 1 339 671 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 450 000.00 | 450 000.00 | | 357 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 267 533.00 | 3 862 266.00 | | 3 267 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 752 456.00 | -193 594 633.00 | | -32 752 456.00 |
DK Provisions réglementées | 2 416 980.00 | 2 380 131.00 | | 2 416 980.00 |
DL TOTAL (I) | 330 427 057.00 | -186 857 235.00 | | 330 427 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 047 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 047 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | 34 021.00 | | 31 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 376.00 | | 372.00 |
EA Autres dettes | 614 322 665.00 | 731 999 635.00 | | 614 322 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 355 027.00 | 732 034 032.00 | | 614 355 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 782 084.00 | 567 223 922.00 | | 944 782 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 990.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 203 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 989 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 281 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 616 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 627 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 785 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 043 402.00 | 7 239 110.00 | | 7 043 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 206 944.00 | 124 827.00 | | 22 206 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 250 346.00 | 7 363 937.00 | | 29 250 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 020 787.00 | 19 057 578.00 | | 5 020 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 667.00 | 22 351 324.00 | | 196 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217 454.00 | 41 408 902.00 | | 5 217 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 032 892.00 | -34 044 965.00 | | 24 032 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484.00 | -454.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 240 176.00 | 46 527 072.00 | | 43 240 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 992 633.00 | 240 121 705.00 | | 75 992 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 752 456.00 | -193 594 633.00 | | -32 752 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 338 956.00 | | 433 353 288.00 | 911 338 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020 787.00 | 1 339 671 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020 787.00 | 1 339 671 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 338 956.00 | | 433 353 288.00 | 911 338 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380 131.00 | 196 667.00 | 159 818.00 | 2 380 131.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 047 125.00 | | 22 047 125.00 | 22 047 125.00 |
6T Sur comptes clients | 114 859.00 | | | 114 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 638 950.00 | 64 281 754.00 | 13 203 747.00 | 359 638 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 066 208.00 | 64 478 421.00 | 35 410 691.00 | 384 066 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 281 754.00 | 13 203 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 667.00 | 22 206 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 278.00 | | | 129 278.00 |
VC Groupe et associés | 15 684 558.00 | | | 15 684 558.00 |
VI Groupe et associés | 614 322 665.00 | 614 322 665.00 | | 614 322 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814 178.00 | 15 684 896.00 | 129 282.00 | 15 814 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 354 655.00 | 614 354 655.00 | | 614 354 655.00 |